單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 基金全稱 | 招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 026623 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.05億元(2026-01-20) |
| 成立日期 | 2026-01-20 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 房俊一 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束與數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時(shí)力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4.00%。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2026-01-20 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 588300 | 101.59% | 81.76% | ||
招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 013302 | 92.71% | 74.88% | ||
招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 013303 | 91.97% | 74.14% | ||
招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561980 | 74.02% | 72.24% | ||
招商中證云計(jì)算ETF 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159890 | 68.95% | 44.60% |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 本基金個(gè)人投資者C類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示: 持續(xù)持有期限(N) 贖回費(fèi)率 N<7天 1.50% N≥7天 0.00% 本基金除個(gè)人投資者以外的投資者C類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示: 持續(xù)持有期限(N) 贖回費(fèi)率 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 1.00% 30天≤N<180天 0.50% N≥180天 0.00% | — |
| 管理費(fèi)率 | 0.50% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.20% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2026-04-01關(guān)于開放招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金非個(gè)人投資者申購(含定期定額投資)、轉(zhuǎn)換和贖回業(yè)務(wù)的公告
2026-03-12關(guān)于開放招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金日常申購贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2026-01-22招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金合同生效公告
2026-01-21招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
2026-01-13招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書
2026-01-13招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議
2026-01-13招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告
2026-01-13招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同
2026-01-13招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
2026-01-13