0.9960
單位凈值(2026-04-17)
0.83%
日漲幅
—
近一年收益率
--(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 560770 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 23.19億元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2025-08-21 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 許榮漫 | 托管銀行 | 工商銀行 |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證機器人指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
許榮漫
任職時間：2025-08-21 - 至今
旗下基金(29)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證電池主題ETF 招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561910 | 106.43% | -9.48% | ||
招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 016019 | 94.97% | -4.56% | ||
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 016020 | 94.21% | -6.00% | ||
招商中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 011966 | 65.75% | -30.78% | ||
招商中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 011967 | 65.13% | -31.98% |
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。 | — |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。 | — |
運作費用
| 管理費率 | 0.50% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31
2025-12-31
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉基金
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險，投資須謹慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2026-04-01招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF變更擴位證券簡稱的公告
2026-03-20招商中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-03-20招商基金管理有限公司旗下部分基金增加國聯(lián)民生證券股份有限公司為場內(nèi)申購贖回代辦券商的公告
2026-03-02招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所公告
2025-12-20招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-17招商中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-27
銷售網(wǎng)點
券商
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- 中信建投 (602)機構(gòu)名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓辦公地址北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團大廈法定代表人劉成聯(lián)系人謝欣然電話010-56135799客服電話4008-888-108
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- 中泰證券 (660)機構(gòu)名稱中泰證券注冊地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號辦公地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 西部證券 (669)機構(gòu)名稱西部證券注冊地址陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室辦公地址陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室法定代表人徐朝暉聯(lián)系人張吉安電話029-87211668客服電話95582
- 中金公司 (673)機構(gòu)名稱中金公司注冊地址北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層辦公地址北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層法定代表人陳亮聯(lián)系人—客服電話4008209068
- 甬興證券 (675)機構(gòu)名稱甬興證券注冊地址浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號8-11層辦公地址浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號8-11層法定代表人李抱聯(lián)系人陳柯電話4009160666客服電話4009160666
- 中金財富證券 (679)機構(gòu)名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路中金大廈法定代表人王建力聯(lián)系人李宇樂電話0755-88320887客服電話95532
- 東財證券 (682)機構(gòu)名稱東財證券注冊地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓辦公地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓法定代表人戴彥聯(lián)系人付佳電話17717379005客服電話95357
- 國金證券 (689)機構(gòu)名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機構(gòu)名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
- 萬和證券 (703)機構(gòu)名稱萬和證券注冊地址?？谑心仙陈罚矗固柾ㄐ艔V場二樓辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7028 號時代科技大廈20層西廳法定代表人甘衛(wèi)斌聯(lián)系人張雷電話0755-82830333客服電話4008-882-882
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