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關(guān)于招商瑞和1年持有期混合型證券投資基金基金合同終止及基金財產(chǎn)清算的公告

2025-11-12

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《招商瑞和1年持有期混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，招商瑞和1年持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）出現(xiàn)了基金合同終止事由，招商基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）應(yīng)當在上述事由出現(xiàn)后終止基金合同并對基金財產(chǎn)進行清算，且本次事項無需召開基金份額持有人大會?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名稱：招商瑞和1年持有期混合型證券投資基金

基金簡稱：招商瑞和1年持有期混合

基金代碼：招商瑞和1年持有期混合A ：011397

招商瑞和1年持有期混合C ：011398

基金運作方式：契約型開放式

本基金每個開放日開放申購，但投資人每筆認購/申購的基金份額需至少持有滿一年，在一年鎖定持有期內(nèi)不能提出贖回申請。

對于每份基金份額，鎖定持有期指從基金合同生效日（對認購份額而言，下同）、基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日次年的年度對日的前一日。相應(yīng)基金份額在鎖定持有期內(nèi)不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，鎖定持有期屆滿后的下一個工作日起可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。

基金合同生效日：2021年3月24日

基金管理人名稱：招商基金管理有限公司

基金托管人名稱：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

二、基金合同終止事由

根據(jù)《基金合同》第五部分“基金備案”中的約定：“《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同應(yīng)當終止，無需召開基金份額持有人大會。”

截至2025年11月11日日終，本基金連續(xù)50個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，已觸發(fā)基金合同中約定的基金終止條款。本基金將根據(jù)基金合同約定進入清算程序，且無需召開基金份額持有人大會。

三、基金財產(chǎn)的清算

1、自2025年11月12日起，本基金進入清算程序，不再辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，并停止收取基金管理費、基金托管費、C類基金份額的銷售服務(wù)費。

2、基金管理人將自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。

3、基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

4、基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

6、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

7、清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

8、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

9、基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。

10、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不得低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。

四、其他

1、為保護投資人利益，本基金管理人將對投資人在2025年11月11日的申購（含定期定額投資）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請不予確認。

2、投資者可以登陸招商基金管理有限公司網(wǎng)站（www.www.rqchll.com）或撥打招商基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線400-887-9555咨詢相關(guān)情況。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2025年11月12日