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招商上證綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告

2025-12-26

1. 公告基本信息

基金名稱	招商上證綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱	招商上證綜合增強策略ETF
基金主代碼	563930
基金運作方式	交易型開放式
基金合同生效日	2025年12月25日
基金管理人名稱	招商基金管理有限公司
基金托管人名稱	中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù)	《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《招商上證綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《招商上證綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。招商上證綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金場內(nèi)簡稱為“上指增強”，擴位證券簡稱為“上證增強ETF”。

2. 基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號		證監(jiān)許可〔2025〕2010號
基金募集期間		自2025年12月10日至2025年12月19日止
驗資機構(gòu)名稱		德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期		2025年12月24日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）		2,473
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）		235,592,000.00
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）		16,965.50
募集份額（單位：份）	有效認購份額	235,592,000.00
	利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額	0.00
	合計	235,592,000.00
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況	認購的基金份額（單位：份）	-
	占基金總份額比例	-
	其他需要說明的事項	-
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況	認購的基金份額（單位：份）	-
	占基金總份額比例	-
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件		是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期		2025年12月25日

注：1、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人未持有本基金；本基金的基金經(jīng)理未持有本基金；

2、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付；

3、根據(jù)本基金招募說明書的規(guī)定，本基金通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額歸投資人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)；網(wǎng)上現(xiàn)金認購和通過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記機構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資人基金份額。

3. 其他需要提示的事項

1、基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.www.rqchll.com）或客戶服務(wù)電話（400-887-9555）查詢交易確認情況。

2、本基金辦理申購、贖回的具體時間，由本基金管理人于申購贖回開放日前在中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露媒介上刊登公告。

招商基金管理有限公司

2025年12月26日