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招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年度第四次分紅公告

2025-12-31

1、 公告基本信息

基金名稱(chēng)

招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

招商信用添利債券LOF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：招商信用添利LOF）

基金主代碼

161713

基金合同生效日

2010年6月25日

基金管理人名稱(chēng)

招商基金管理有限公司

基金托管人名稱(chēng)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)基金合同》《招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書(shū)》等

收益分配基準(zhǔn)日

2025年12月23日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明

本次分紅為2025年度的第四次分紅

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)

招商信用添利債券（LOF）A

招商信用添利債券（LOF）C

下屬分級(jí)基金的交易代碼

161713

009637

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.0436

1.0471

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元）

8,998,690.95

675,838.94

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）

-

-

本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）

0.075

0.064

2、 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

2026年1月6日

除息日

2026年1月7日（場(chǎng)內(nèi)）

2026年1月6日（場(chǎng)外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2026年1月8日（招商信用添利債券（LOF）A）；2026年1月7日（招商信用添利債券（LOF）C）

分紅對(duì)象

權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

1）選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值日為：2026年1月6日；

2）紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2026年1月8日。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；

2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

3、 其他需要提示的事項(xiàng)

3.1收益發(fā)放辦法

1）向本次場(chǎng)內(nèi)基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2026年1月8日通過(guò)基金份額持有人托管證券商直接劃入其資金賬戶(hù)，2026年1月9日起投資者可以通過(guò)資金賬戶(hù)查詢(xún)到賬紅利款。

2）向本次場(chǎng)外招商信用添利債券（LOF）A基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2026年1月8日自基金托管賬戶(hù)劃出，向本次招商信用添利債券（LOF）C基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2026年1月7日自基金托管賬戶(hù)劃出。

3）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2026年1月7日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，并自2026年1月7日起計(jì)算持有天數(shù)。2026年1月8日起投資者可以查詢(xún)、贖回。

3.2提示

1）權(quán)益分派期間(2025年12月31日至1月6日)暫停招商信用添利債券（LOF）A的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

2）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3）本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2026年1月5日15:00前）到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過(guò)交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申請(qǐng)對(duì)本次收益分配無(wú)效。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

4）本基金場(chǎng)內(nèi)份額將于2025年12月31日上午開(kāi)市起停牌一小時(shí)，并于上午十點(diǎn)三十分復(fù)牌。

3.3咨詢(xún)辦法

1）招商基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)中心電話(huà)：400-887-9555。

2）招商基金管理有限公司網(wǎng)站：www.www.rqchll.com。

3）招商基金管理有限公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告）。

 

 

招商基金管理有限公司

2025年12月31日