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招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年度第四次分紅公告

2026-01-14

1、 公告基本信息

基金名稱		招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱		招商中證A500ETF（場內(nèi)簡稱：A500指數(shù)）
基金主代碼		560610
基金合同生效日		2024年9月26日
基金管理人名稱		招商基金管理有限公司
基金托管人名稱		中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù)		《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日		2025年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)	基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）	1.1722
	基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）	-
	截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）	22,806,985.21
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）		0.05
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明		本次分紅為2025年度的第四次分紅

注：1、本基金擴(kuò)位證券簡稱為“A500指數(shù)ETF”。

2、根據(jù)本基金合同規(guī)定，每季度最后一個(gè)交易日對(duì)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)超額收益率大于0.01%時(shí)，本基金將進(jìn)行收益分配，收益分配比例不低于超額收益率的80%；當(dāng)超額收益率小于或等于0.01%時(shí)，本基金將不進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值。

3、截止基準(zhǔn)日本基金按照本次分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額與實(shí)際分配金額間可能存在尾差，具體以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的規(guī)則為準(zhǔn)。

2、 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日	2026年1月16日
除息日	2026年1月19日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2026年1月22日
分紅對(duì)象	權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明	本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明	根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明	本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

注：本公司將于2026年1月20日將擬分配的現(xiàn)金紅利款足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后，在2026年1月21日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司，投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

3、 其他需要提示的事項(xiàng)

3.1收益發(fā)放辦法

1）未辦理指定交易的投資者,其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管,不計(jì)息。一旦投資者辦理指定交易,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司。

2）根據(jù)本基金合同的相關(guān)規(guī)定，本次收益分配方式為現(xiàn)金分紅。

3.2咨詢辦法

1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555。

2）招商基金管理有限公司網(wǎng)站：www.www.rqchll.com。

3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見本公司官網(wǎng)）。

招商基金管理有限公司

2026年1月14日