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招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告

2026-01-21

根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下管理的部分公募基金參與深圳市恒運昌真空技術股份有限公司（以下簡稱“恒運昌”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）網(wǎng)下申購。恒運昌本次發(fā)行的主承銷商中信證券股份有限公司為本公司部分公募基金托管人或托管人的關聯(lián)方。恒運昌發(fā)行價格為人民幣92.18元/股，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素協(xié)商確定。

根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及恒運昌于2026年1月20日發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》，現(xiàn)將本公司涉及上述關聯(lián)關系的公募基金獲配信息公告如下：

基金名稱	數(shù)量(股)	金額（元）
招商中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金	641	59,087.38
招商中證500等權重指數(shù)增強型證券投資基金	1,155	106,467.90
招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金	898	82,777.64
招商上證科創(chuàng)板50成份增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金	282	25,994.76