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招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2026年度第一次分紅公告

2026-02-11

1、 公告基本信息

基金名稱(chēng)		招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)		招商中證800自由現(xiàn)金流ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：800現(xiàn)金流ETF）
基金主代碼		159119
基金合同生效日		2025年11月3日
基金管理人名稱(chēng)		招商基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng)		平安銀行股份有限公司
公告依據(jù)		《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
收益分配基準(zhǔn)日		2026年1月30日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)	基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）	1.1036
	基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元）	5,013,683.77
	截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）	-
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）		0.03
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明		本次分紅為2026年度的第一次分紅

注：根據(jù)本基金合同規(guī)定，基金管理人可每月對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期增長(zhǎng)率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于零時(shí)，基金管理人可進(jìn)行收益分配。

2、 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日	2026年2月13日
除息日	2026年2月24日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2026年2月26日
分紅對(duì)象	權(quán)益登記日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明	本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明	根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明	本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

注：本公司將于2026年2月25日將擬分配的現(xiàn)金紅利款足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的指定銀行賬戶，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后，在2026年2月26日閉市后通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司，投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

3、 其他需要提示的事項(xiàng)

3.1收益發(fā)放辦法

1）根據(jù)本基金合同的相關(guān)規(guī)定，本次收益分配方式為現(xiàn)金分紅。

2）本基金將于2026年2月11日上午開(kāi)市至10：30期間停牌，并將于2026年2月11日10：30起復(fù)牌。

3.2咨詢(xún)辦法

1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555。

2）招商基金管理有限公司網(wǎng)站：www.www.rqchll.com。

3）招商基金管理有限公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見(jiàn)本公司官網(wǎng)）。

招商基金管理有限公司

2026年2月11日