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招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2026年度第一次分紅公告

2026-03-12

1、 公告基本信息

基金名稱		招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)
基金簡稱		招商信用添利債券LOF（場內簡稱：招商信用添利LOF）
基金主代碼		161713
基金合同生效日		2010年6月25日
基金管理人名稱		招商基金管理有限公司
基金托管人名稱		中國農業(yè)銀行股份有限公司
公告依據		《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)基金合同》《招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)招募說明書》等
收益分配基準日		2026年3月3日
有關年度分紅次數(shù)的說明		本次分紅為2026年度的第一次分紅
下屬分級基金的基金簡稱		招商信用添利債券（LOF）A	招商信用添利債券（LOF）C
下屬分級基金的交易代碼		161713	009637
截止基準日下屬分級基金的相關指標	基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元）	1.0685	1.0726
	基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元）	18,439,036.80	1,781,551.08
	截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元）	12,907,325.76	1,247,085.76
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）		0.223	0.217

注：根據本基金發(fā)行文件規(guī)定，本基金每次收益分配比例不低于基準日基金可供分配利潤的70%。截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額=基準日基金可供分配利潤*70%。

2、 與分紅相關的其他信息

權益登記日	2026年3月16日
除息日	2026年3月17日（場內）	2026年3月16日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2026年3月18日（招商信用添利債券（LOF）A）；2026年3月17日（招商信用添利債券（LOF）C）
分紅對象	權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明	1）選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值日為：2026年3月16日； 2）紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2026年3月18日。
稅收相關事項的說明	根據財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明	1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費； 2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

3、 其他需要提示的事項

3.1收益發(fā)放辦法

1）向本次場內基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2026年3月18日通過基金份額持有人托管證券商直接劃入其資金賬戶，2026年3月19日起投資者可以通過資金賬戶查詢到賬紅利款。

2）向本次場外招商信用添利債券（LOF）A基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2026年3月18日自基金托管賬戶劃出，向本次招商信用添利債券（LOF）C基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2026年3月17日自基金托管賬戶劃出。

3）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2026年3月17日直接計入其基金賬戶，并自2026年3月17日起計算持有天數(shù)。2026年3月18日起投資者可以查詢、贖回。

3.2提示

1）權益分派期間(2026年3月12日至3月16日)暫停招商信用添利債券（LOF）A的跨系統(tǒng)轉托管業(yè)務。

2）權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

3）本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者如需修改分紅方式，請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前（即2026年3月13日15:00前）到銷售網點辦理變更手續(xù)，投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

4）本基金場內份額將于2026年3月12日上午開市起停牌一小時，并于上午十點三十分復牌。

3.3咨詢辦法

1）招商基金管理有限公司客戶服務中心電話：400-887-9555。

2）招商基金管理有限公司網站：www.www.rqchll.com。

3）招商基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點（詳見本基金招募說明書及相關公告）。

招商基金管理有限公司

2026年3月12日