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招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告

2026-04-01

根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下管理的部分公募基金參與南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下簡稱“三瑞智能”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）網下申購。三瑞智能本次發(fā)行的主承銷商國泰海通證券股份有限公司為本公司部分公募基金托管人或托管人的關聯方。三瑞智能發(fā)行價格為人民幣24.68元/股，由發(fā)行人和主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素協(xié)商確定。

根據法律法規(guī)、基金合同及三瑞智能于2026年3月31日發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》，現將本公司涉及上述關聯關系的公募基金獲配信息公告如下：

基金名稱	數量(股)	金額（元）
招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金	2,157	53,234.76
招商企業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金	2,157	53,234.76
招商中證紅利交易型開放式指數證券投資基金	2,157	53,234.76
招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數證券投資基金	2,157	53,234.76