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1.0440

單位凈值(2026-04-17)

0.06%

日漲幅

2.06%

近一年收益率

10元(申購(gòu))

最低投資額

業(yè)績(jī)表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
    業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

    中債綜合指數(shù)收益率

階段 收益率
近1月 0.25%
近3月0.51%
近6月0.88%
近1年2.06%
近3年6.98%
近5年14.41%
今年來(lái)0.59%
成立來(lái)37.75%
年度 收益率
2025年度2.17%
2024年度2.33%
2023年度3.16%
2022年度2.04%
2021年度4.78%
2020年度2.73%
2019年度4.62%
2018年度6.89%
2017年度3.29%
季度 收益率
2026第1季度0.44%
2025第4季度0.48%
2025第3季度0.70%
2025第2季度0.41%
2025第1季度0.55%
2024第4季度1.00%
2024第3季度-0.03%
2024第2季度0.67%
2024第1季度0.66%
2023第4季度0.60%
2023第3季度0.37%
2023第2季度0.92%
2023第1季度1.23%
2022第4季度-0.70%
2022第3季度1.12%
2022第2季度1.20%
2022第1季度0.41%
2021第4季度1.32%
2021第3季度1.13%
2021第2季度1.20%
2021第1季度1.05%
2020第4季度0.78%
2020第3季度0.13%
2020第2季度0.17%
2020第1季度1.64%
2019第4季度0.95%
2019第3季度1.31%
2019第2季度1.10%
2019第1季度1.19%
2018第4季度1.73%
2018第3季度1.99%
2018第2季度1.26%
2018第1季度1.73%
2017第4季度0.63%
2017第3季度0.96%
2017第2季度0.95%
2017第1季度0.70%

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計(jì)凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-04-171.04401.33110.06%—
2026-04-161.04341.33050.02%—
2026-04-151.04321.33030.02%—
2026-04-141.04301.33010.01%—
2026-04-131.04291.33000.04%—
2026-04-101.04251.32960.01%—
2026-04-091.04241.3295-0.03%—
2026-04-081.04271.3298-0.03%—
2026-04-071.04301.33010.02%—
2026-04-031.04281.32990.04%—

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

基金概況

基金全稱(chēng)招商招豐純債債券型證券投資基金基金代碼003569
基金類(lèi)型債券型凈值資產(chǎn)0.52億元（2025-12-31）
成立日期2016-12-07成立規(guī)模2.00億份
基金經(jīng)理劉禛君托管銀行恒豐銀行
投資目標(biāo)在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合指數(shù)收益率
投資范圍

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購(gòu)費(fèi)率

全部區(qū)間 申購(gòu)費(fèi)率
場(chǎng)外0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元0.80%
100萬(wàn)元≤金額<300萬(wàn)元0.50%
300萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元0.30%
金額≥500萬(wàn)元1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場(chǎng)外0日≤期限<7日1.50%
7日≤期限<365日0.10%
365日≤期限<730日0.05%
期限≥730日0.00%

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 0.30%
托管費(fèi)率0.10%
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)—

運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。

持倉(cāng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉(cāng)股票

代碼 名稱(chēng) 占凈資產(chǎn)

重倉(cāng)債券

代碼 名稱(chēng) 占凈資產(chǎn)

重倉(cāng)基金

代碼 名稱(chēng) 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案
2024-05-17每10份派0.3600元
2022-11-23每10份派0.2640元
2022-03-25每10份派0.3600元
2021-06-29每10份派0.3120元
2021-05-27每10份派0.4910元
2020-10-21每10份派0.2170元
2019-04-15每10份派0.1250元
2018-12-25每10份派0.4270元
2017-12-15每10份派0.0550元
2017-10-23每10份派0.0900元
2017-07-31每10份派0.0700元
2017-06-21每10份派0.1000元

銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)

銀行
  • 郵政儲(chǔ)蓄 (015)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    郵政儲(chǔ)蓄
    注冊(cè)地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
    法定代表人
    鄭國(guó)雨
    聯(lián)系人
    王碩
    客服電話(huà)
    95580
  • 恒豐銀行 (095)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    恒豐銀行
    注冊(cè)地址
    濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號(hào)
    辦公地址
    山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)南大街248號(hào)
    法定代表人
    辛樹(shù)人
    聯(lián)系人
    劉曉明
    電話(huà)
    (0531) 59667794
    客服電話(huà)
    95395
券商
  • 國(guó)泰海通 (601)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    國(guó)泰海通
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)
    法定代表人
    朱健
    聯(lián)系人
    鐘偉鎮(zhèn)
    電話(huà)
    021-38032284
    客服電話(huà)
    95521
  • 國(guó)信證券 (603)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    國(guó)信證券
    注冊(cè)地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國(guó)信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話(huà)
    0755-82130833
    客服電話(huà)
    95536
  • 中信證券 (606)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    中信證券
    注冊(cè)地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈
    法定代表人
    張佑君
    聯(lián)系人
    鞏利娟
    電話(huà)
    010-60838888
    客服電話(huà)
    95548
  • 中信證券山東 (626)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    中信證券山東
    注冊(cè)地址
    青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
    辦公地址
    青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座
    法定代表人
    肖海峰
    聯(lián)系人
    趙如意
    電話(huà)
    0532-85725062
    客服電話(huà)
    95548
  • 中信證券華南 (636)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    中信證券華南
    注冊(cè)地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
    辦公地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
    法定代表人
    陳可可
    聯(lián)系人
    郭杏燕
    電話(huà)
    020-88834787
    客服電話(huà)
    95548
  • 南京證券 (640)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    南京證券
    注冊(cè)地址
    南京市江東中路389號(hào)
    辦公地址
    南京市江東中路389號(hào)
    法定代表人
    李劍鋒
    聯(lián)系人
    洪鑫
    電話(huà)
    025-58519534
    客服電話(huà)
    95386
  • 華西證券 (658)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    華西證券
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
    辦公地址
    成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
    法定代表人
    楊炯洋
    聯(lián)系人
    趙靜靜
    客服電話(huà)
    95584或4008-888-818
  • 東財(cái)證券 (682)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    東財(cái)證券
    注冊(cè)地址
    西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓
    辦公地址
    西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓
    法定代表人
    戴彥
    聯(lián)系人
    付佳
    電話(huà)
    17717379005
    客服電話(huà)
    95357
  • 華寶證券 (691)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    華寶證券
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
    辦公地址
    （上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話(huà)
    400-820-9898
第三方銷(xiāo)售
  • 貴文基金 (161)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    貴文基金
    注冊(cè)地址
    貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)龍洞堡電子商務(wù)港太升國(guó)際A棟2單元5層17號(hào)
    辦公地址
    貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)龍騰路貴文投資大樓4樓
    法定代表人
    陳成
    聯(lián)系人
    李辰
    電話(huà)
    17601206766
    客服電話(huà)
    0851-85407888
  • 騰安基金 (163)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    騰安基金
    注冊(cè)地址
    深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽(tīng)海大道5212號(hào)騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓
    法定代表人
    譚廣鋒
    聯(lián)系人
    譚廣鋒
    電話(huà)
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
    客服電話(huà)
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
  • 天天基金 (303)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    天天基金
    注冊(cè)地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
    法定代表人
    其實(shí)
    聯(lián)系人
    潘世友
    電話(huà)
    400-1818-188
    客服電話(huà)
    400-181-8188
  • 好買(mǎi)基金 (304)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    好買(mǎi)基金
    注冊(cè)地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
    法定代表人
    陶怡
    聯(lián)系人
    楊樾
    電話(huà)
    18217775310
    客服電話(huà)
    400-700-9665
  • 長(zhǎng)量基金 (306)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    長(zhǎng)量基金
    注冊(cè)地址
    上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)東方路1267號(hào)陸家嘴金融服務(wù)廣場(chǎng)二期11層
    法定代表人
    張躍偉
    聯(lián)系人
    袁淦楽
    電話(huà)
    400-820-2899
    客服電話(huà)
    400-820-2899
  • 利得基金 (309)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    利得基金
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室
    辦公地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室
    法定代表人
    李興春
    聯(lián)系人
    夏楠
    電話(huà)
    400-921-7755
    客服電話(huà)
    400-032-5885
  • 浦領(lǐng)基金 (320)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    浦領(lǐng)基金
    注冊(cè)地址
    北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)16層1611
    辦公地址
    北京市朝陽(yáng)區(qū)望京東園四區(qū)2號(hào)樓10層1001號(hào)04室
    法定代表人
    張蓮
    聯(lián)系人
    李艷
    電話(huà)
    010-59497361
    客服電話(huà)
    400-012-5899
  • 華源證券（鑫理財(cái)） (325)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    華源證券（鑫理財(cái)）
    注冊(cè)地址
    青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路108號(hào)
    辦公地址
    湖北省武漢市江漢區(qū)萬(wàn)松街道青年路278號(hào)中海中心32F-34F
    法定代表人
    鄧暉
    聯(lián)系人
    叢瑞豐
    電話(huà)
    15069421014
    客服電話(huà)
    95305-8
  • 聯(lián)泰基金 (352)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    聯(lián)泰基金
    注冊(cè)地址
    上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號(hào)526室
    辦公地址
    上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號(hào)526室
    法定代表人
    尹彬彬
    聯(lián)系人
    蘭敏
    電話(huà)
    400-118-1188
    客服電話(huà)
    400-118-1188
  • 基煜基金 (362)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    基煜基金
    注冊(cè)地址
    上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
    辦公地址
    上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
    法定代表人
    王翔
    聯(lián)系人
    駱睆
    電話(huà)
    400-820-5369
    客服電話(huà)
    400-820-5369
其他
  • 華夏財(cái)富 (477)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    華夏財(cái)富
    注冊(cè)地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室
    法定代表人
    毛淮平
    聯(lián)系人
    張靜怡
    電話(huà)
    010-88066326
    客服電話(huà)
    400-817-5666
  • 中信期貨 (507)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    中信期貨
    注冊(cè)地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305、14層
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305、14層
    法定代表人
    竇長(zhǎng)宏
    聯(lián)系人
    梁美娜
    電話(huà)
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    客服電話(huà)
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