單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.67% |
| 近3月 | 1.27% |
| 近6月 | 1.82% |
| 近1年 | 1.79% |
| 近3年 | 9.04% |
| 近5年 | 17.56% |
| 今年來 | 1.43% |
| 成立來 | 25.80% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 0.44% |
| 2024年度 | 4.54% |
| 2023年度 | 4.15% |
| 2022年度 | 2.16% |
| 2021年度 | 6.26% |
| 2020年度 | 1.82% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 1.06% |
| 2025第4季度 | 0.61% |
| 2025第3季度 | -0.65% |
| 2025第2季度 | 0.82% |
| 2025第1季度 | -0.34% |
| 2024第4季度 | 1.99% |
| 2024第3季度 | 0.16% |
| 2024第2季度 | 1.11% |
| 2024第1季度 | 1.22% |
| 2023第4季度 | 0.90% |
| 2023第3季度 | 0.44% |
| 2023第2季度 | 1.28% |
| 2023第1季度 | 1.47% |
| 2022第4季度 | -0.67% |
| 2022第3季度 | 1.18% |
| 2022第2季度 | 1.16% |
| 2022第1季度 | 0.47% |
| 2021第4季度 | 1.30% |
| 2021第3季度 | 1.39% |
| 2021第2季度 | 1.30% |
| 2021第1季度 | 2.13% |
| 2020第4季度 | -0.06% |
| 2020第3季度 | 0.31% |
| 2020第2季度 | -0.44% |
| 2020第1季度 | 2.02% |
| 2019第4季度 | 0.82% |
| 2019第3季度 | 1.25% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商添盈純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 007328 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 0.03億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2019-05-10 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 向霈 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金力爭在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2019-08-22 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商信用添利債券(LOF)A 招商信用添利債券型證券投資基金(LOF) 161713 | 4.75% | 48.76% | ||
招商信用添利債券(LOF)C 招商信用添利債券型證券投資基金(LOF) 009637 | 4.44% | 23.18% | ||
招商添盈純債A 招商添盈純債債券型證券投資基金 006383 | 2.08% | 26.01% | ||
招商添華純債C 招商添華純債債券型證券投資基金 008805 | 1.95% | 11.07% | ||
招商添盈純債E 招商添盈純債債券型證券投資基金 007328 | 1.79% | 23.70% |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<90日 | 0.10% |
| 期限≥90日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.30% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.28% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31招商添盈純債債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-02-02招商添盈純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二六年第二號(hào))
2026-02-02招商添盈純債債券型證券投資基金托管協(xié)議(2026年2月2日修訂)
2026-01-28招商添盈純債債券型證券投資基金基金合同(2026年2月2日修訂)
2026-01-28招商基金管理有限公司關(guān)于招商添盈純債債券型證券投資基金調(diào)低基金費(fèi)率等事宜修改基金合同和托管協(xié)議的公告
2026-01-28招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商添盈純債債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-01-06招商添盈純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二六年第一號(hào))
2026-01-06招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31