單位凈值(2026-01-27)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 1.43% |
| 近3月 | 5.05% |
| 近6月 | 39.82% |
| 近1年 | 58.77% |
| 近3年 | 6.95% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 2.10% |
| 成立來 | -17.87% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 54.75% |
| 2024年度 | 1.03% |
| 2023年度 | -27.17% |
| 2022年度 | -26.50% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -1.24% |
| 2025第3季度 | 47.96% |
| 2025第2季度 | -0.69% |
| 2025第1季度 | 6.64% |
| 2024第4季度 | -1.22% |
| 2024第3季度 | 21.89% |
| 2024第2季度 | -9.59% |
| 2024第1季度 | -7.19% |
| 2023第4季度 | -7.01% |
| 2023第3季度 | -15.14% |
| 2023第2季度 | -5.38% |
| 2023第1季度 | -2.45% |
| 2022第4季度 | -5.46% |
| 2022第3季度 | -22.91% |
| 2022第2季度 | 20.38% |
| 2022第1季度 | -16.23% |
| 2021第4季度 | -1.01% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L險,投資須謹慎。
| 基金全稱 | 招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金 | 基金代碼 | 013196 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 2.93億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2021-08-27 | 成立規(guī)模 | 2.17億份 |
| 基金經(jīng)理 | 廖裕舟 | 托管銀行 | 浙商銀行 |
| 投資目標 | 本基金進行被動式指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束與數(shù)量化的風險管理手段,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4.00%。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證新能源汽車指數(shù)收益率*95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2025-11-13 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商上證港股通ETF 招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 513990 | 39.32% | -2.77% | ||
招商中證全指軟件ETF 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159899 | 30.00% | 14.48% | ||
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 018385 | 26.43% | 16.40% | ||
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 018386 | 25.93% | 16.35% | ||
招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金 217027 | 18.13% | 2.01% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理費率 | 1.00% |
| 托管費率 | 0.20% |
| 銷售服務費 | 0.40% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-17招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-19招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-18招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第三號)
2025-11-18關于招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-11-13招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-12