單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -3.02% |
| 近3月 | -18.54% |
| 近6月 | -6.30% |
| 近1年 | 7.28% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | -5.78% |
| 成立來 | -16.79% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 13.19% |
| 2024年度 | -0.80% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -11.11% |
| 2025第4季度 | -7.96% |
| 2025第3季度 | 14.21% |
| 2025第2季度 | 1.30% |
| 2025第1季度 | 6.29% |
| 2024第4季度 | 7.67% |
| 2024第3季度 | 24.20% |
| 2024第2季度 | -14.77% |
| 2024第1季度 | -12.97% |
| 2023第4季度 | -5.95% |
| 2023第3季度 | -15.20% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資須謹慎。
| 基金全稱 | 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 018386 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.89億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-06-02 | 成立規(guī)模 | 0.07億份 |
| 基金經(jīng)理 | 廖裕舟 | 托管銀行 | 華泰證券 |
| 投資目標 | 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證全指軟件指數(shù)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2025-12-11 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證新能源汽車指數(shù)A 招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金 013195 | 73.50% | 3.27% | ||
招商中證新能源汽車指數(shù)C 招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金 013196 | 72.83% | 3.10% | ||
招商上證港股通ETF 招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 513990 | 19.24% | -8.59% | ||
招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517990 | 18.40% | -10.31% | ||
招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金 217027 | 15.80% | 0.46% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.50% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費 | 0.40% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹慎
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