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單位凈值(2025-12-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.39% |
| 近3月 | 1.93% |
| 近6月 | 9.23% |
| 近1年 | 15.93% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | — |
| 成立來(lái) | 41.74% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 16.96% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 7.17% |
| 2025第2季度 | 15.50% |
| 2025第1季度 | -7.39% |
| 2024第4季度 | 5.18% |
| 2024第3季度 | -0.86% |
| 2024第2季度 | 5.99% |
| 2024第1季度 | 5.82% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱(chēng) | 招商納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII) | 基金代碼 | 019547 |
|---|---|---|---|
| 基金類(lèi)型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 12.80億元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2023-11-29 | 成立規(guī)模 | 0.18億份 |
| 基金經(jīng)理 | 劉重杰 | 托管銀行 | 中國(guó)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)對(duì)目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 納斯達(dá)克100指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×95%+中國(guó)人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||
任職時(shí)間:2023-11-29 - 至今
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證香港科技ETF(QDII) 招商中證香港科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 159750 | 27.54% | 14.39% | ||
招商深證100ETF 招商深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159975 | 27.35% | 66.19% | ||
招商中證A500ETF 招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 560610 | 25.11% | 19.14% | ||
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 022455 | 24.04% | 18.69% | ||
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 022938 | 24.03% | 23.93% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 1.20% |
| 100萬(wàn)元≤金額<300萬(wàn)元 | 1.00% |
| 300萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.50% |
| 金額≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.50% |
| 托管費(fèi)率 | 0.15% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31關(guān)于旗下部分基金2025年12月25日因境外主要投資市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-12-23招商納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二五年第一號(hào))
2025-11-28招商納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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2025-11-25關(guān)于調(diào)整招商納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)大額申購(gòu)(含定期定額投資)業(yè)務(wù)的公告
2025-11-11招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27關(guān)于調(diào)整招商納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)大額申購(gòu)(含定期定額投資)業(yè)務(wù)的公告
2025-10-14招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-09-24