1.4047
單位凈值(2026-02-02)
0.69%
日漲幅
15.80%
近一年收益率
1元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.79% |
| 近3月 | -2.08% |
| 近6月 | 8.77% |
| 近1年 | 15.80% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 0.79% |
| 成立來 | 40.47% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 15.36% |
| 2024年度 | 16.51% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 0.95% |
| 2025第3季度 | 7.06% |
| 2025第2季度 | 15.39% |
| 2025第1季度 | -7.49% |
| 2024第4季度 | 5.09% |
| 2024第3季度 | -0.96% |
| 2024第2季度 | 5.87% |
| 2024第1季度 | 5.73% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII） | 基金代碼 | 019548 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 14.87億元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2023-11-29 | 成立規(guī)模 | 0.05億份 |
| 基金經(jīng)理 | 劉重杰 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標 | 通過對目標ETF基金份額的投資，追求跟蹤標的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益相似的回報。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 納斯達克100指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整后）×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
劉重杰
任職時間：2023-11-29 - 至今
旗下基金(26)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證A500ETF 招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 560610 | 33.38% | 23.63% | ||
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 022938 | 31.61% | 28.24% | ||
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 022455 | 31.61% | 22.82% | ||
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 022456 | 31.34% | 22.51% | ||
招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 招商中證全指紅利質(zhì)量交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159209 | — | 28.80% |
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 0.50% |
| 托管費率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費 | 0.40% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31
2025-12-31
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險，投資須謹慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21關(guān)于旗下部分基金2026年1月19日因境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2026-01-16招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-12-31關(guān)于旗下部分基金2025年12月25日因境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-12-23招商納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-11-28招商納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-28招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-11-27關(guān)于旗下部分基金2025年11月27日因境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-11-25關(guān)于調(diào)整招商納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）大額申購（含定期定額投資）業(yè)務(wù)的公告
2025-11-11招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27
銷售網(wǎng)點
銀行
- 工商銀行 (002)機構(gòu)名稱工商銀行注冊地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號辦公地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號法定代表人廖林聯(lián)系人繆嘉宏電話95588客服電話95588
- 中國銀行 (004)機構(gòu)名稱中國銀行注冊地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號辦公地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號法定代表人葛海蛟聯(lián)系人張建偉電話(86) 10 6659 4904客服電話95566
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- 郵政儲蓄 (015)機構(gòu)名稱郵政儲蓄注冊地址北京市西城區(qū)金融大街3號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街3號法定代表人鄭國雨聯(lián)系人王碩客服電話95580
- 廣發(fā)銀行 (019)機構(gòu)名稱廣發(fā)銀行注冊地址廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號辦公地址廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號法定代表人王凱聯(lián)系人陳涇渭電話020-38321497客服電話400-830-8003
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- 寧波銀行 (021)機構(gòu)名稱寧波銀行注冊地址浙江省寧東路345號辦公地址寧波市鄞州區(qū)寧南南路700號法定代表人陸華裕聯(lián)系人印萍萍電話0574-87050038客服電話95574
- 浙商銀行 (026)機構(gòu)名稱浙商銀行注冊地址浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號辦公地址浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號法定代表人陸建強聯(lián)系人沈崟杰電話13626711116客服電話95527
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- 渤海銀行 (034)機構(gòu)名稱渤海銀行注冊地址天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號辦公地址天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號法定代表人王錦虹聯(lián)系人王宏客服電話95541/4008888811
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- 蒙商銀行 (058)機構(gòu)名稱蒙商銀行注冊地址內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)賽汗街道辦事處建華南路2號A座辦公地址內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)賽汗街道辦事處建華南路 2 號A 座法定代表人郭林聯(lián)系人李玥錢電話17743527287客服電話95352
- 吉林銀行 (067)機構(gòu)名稱吉林銀行注冊地址吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街10666號辦公地址吉林省長春市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東南湖大路1817號法定代表人秦季章聯(lián)系人李海山電話18143022928客服電話400-88-96666
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- 泰隆銀行 (905)機構(gòu)名稱泰隆銀行注冊地址浙江省臺州市路橋區(qū)南官大道188號辦公地址浙江省杭州市上城區(qū)望江東路59號浙江泰隆商業(yè)銀行法定代表人王鈞聯(lián)系人王鑫電話15601630997客服電話95347
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券商
- 國泰海通 (601)機構(gòu)名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機構(gòu)名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓辦公地址北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團大廈法定代表人劉成聯(lián)系人謝欣然電話010-56135799客服電話4008-888-108
- 國信證券 (603)機構(gòu)名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 招商證券 (604)機構(gòu)名稱招商證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號法定代表人霍達聯(lián)系人業(yè)清揚客服電話95565
- 中信證券 (606)機構(gòu)名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 銀河證券 (607)機構(gòu)名稱銀河證券注冊地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101辦公地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈法定代表人王晟聯(lián)系人—客服電話95551或4008-888-888
- 海通證券 (608)機構(gòu)名稱海通證券注冊地址上海市廣東路689號辦公地址上海市廣東路689號法定代表人周杰聯(lián)系人余孟陽電話021-23154228客服電話95553或02195553或4008888001
- 申萬宏源 (610)機構(gòu)名稱申萬宏源注冊地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層辦公地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿(mào)廣場45層法定代表人張劍聯(lián)系人王昊洋電話021-33388025客服電話95523、4008895523
- 興業(yè)證券 (613)機構(gòu)名稱興業(yè)證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號法定代表人蘇軍良聯(lián)系人喬琳雪電話021-38565547客服電話95562或4008-095-562
- 長江證券 (614)機構(gòu)名稱長江證券注冊地址湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號辦公地址湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號法定代表人劉正斌聯(lián)系人奚博宇客服電話95579或4008-888-999
- 國投證券 (615)機構(gòu)名稱國投證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈法定代表人王蘇望聯(lián)系人彭潔聯(lián)電話0755-81682531客服電話95517
- 西南證券 (616)機構(gòu)名稱西南證券注冊地址重慶市江北區(qū)金沙門路32號辦公地址重慶市江北區(qū)金沙門路32號法定代表人姜棟林聯(lián)系人宋澗喬客服電話95355
- 湘財證券 (618)機構(gòu)名稱湘財證券注冊地址長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟11樓辦公地址上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號華能聯(lián)合大廈5樓法定代表人高振營聯(lián)系人江恩前客服電話95351
- 渤海證券 (622)機構(gòu)名稱渤海證券注冊地址天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室辦公地址天津市南開區(qū)賓水西道8號法定代表人安志勇聯(lián)系人王星電話010-88016560客服電話956066
- 華泰證券 (624)機構(gòu)名稱華泰證券注冊地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號辦公地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號法定代表人張偉聯(lián)系人何歡萍客服電話95597
- 中信證券山東 (626)機構(gòu)名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 東吳證券 (628)機構(gòu)名稱東吳證券注冊地址蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號辦公地址蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號法定代表人范力聯(lián)系人陸曉電話0512-62938521客服電話95330
- 長城證券 (634)機構(gòu)名稱長城證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層法定代表人王軍聯(lián)系人紀毓靈客服電話95514或4006666888
- 光大證券 (635)機構(gòu)名稱光大證券注冊地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號辦公地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號法定代表人劉秋明聯(lián)系人戴巧燕電話021-22169999客服電話95525
- 中信證券華南 (636)機構(gòu)名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 東北證券 (638)機構(gòu)名稱東北證券注冊地址長春市生態(tài)大街6666號辦公地址長春市生態(tài)大街6666號法定代表人李福春聯(lián)系人安巖巖電話021-20361166客服電話95360
- 南京證券 (640)機構(gòu)名稱南京證券注冊地址南京市江東中路389號辦公地址南京市江東中路389號法定代表人李劍鋒聯(lián)系人洪鑫電話025-58519534客服電話95386
- 誠通證券 (642)機構(gòu)名稱誠通證券注冊地址北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路27號樓12層辦公地址北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路27號樓12層法定代表人張威聯(lián)系人田芳芳電話010-83561146客服電話95399
- 國聯(lián)民生證券 (644)機構(gòu)名稱國聯(lián)民生證券注冊地址無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈辦公地址無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈法定代表人葛小波聯(lián)系人郭逸斐電話0510-85606397客服電話95570
- 平安證券 (646)機構(gòu)名稱平安證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層法定代表人何之江聯(lián)系人趙紫薇客服電話95511轉(zhuǎn)8
- 華安證券 (647)機構(gòu)名稱華安證券注冊地址安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號辦公地址安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號法定代表人章宏韜聯(lián)系人孫懿客服電話95318
- 東莞證券 (650)機構(gòu)名稱東莞證券注冊地址東莞市莞城區(qū)可園南路一號辦公地址東莞市莞城區(qū)可園南路一號法定代表人潘海標聯(lián)系人李小倩電話0769-22119351客服電話95328
- 東海證券 (653)機構(gòu)名稱東海證券注冊地址常州市延陵西路23號投資廣場18層辦公地址上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈法定代表人王文卓聯(lián)系人王一彥電話021-20333333客服電話95531或400-8888-588
- 中銀國際 (654)機構(gòu)名稱中銀國際注冊地址上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層辦公地址上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層法定代表人寧敏聯(lián)系人初曉電話021-20328755客服電話400-620-8888
- 金融街證券 (655)機構(gòu)名稱金融街證券注冊地址內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓辦公地址內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓法定代表人祝艷輝聯(lián)系人熊麗電話0471-4972675客服電話956088
- 國盛證券 (656)機構(gòu)名稱國盛證券注冊地址江西省南昌市西湖區(qū)云錦路1888號華僑城五期云域9棟1樓108室辦公地址江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號北京銀行大樓法定代表人劉朝東聯(lián)系人占文馳客服電話956080
- 華西證券 (658)機構(gòu)名稱華西證券注冊地址中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號辦公地址成都市高新區(qū)天府二街198號法定代表人楊炯洋聯(lián)系人趙靜靜客服電話95584或4008-888-818
- 申萬宏源西部證券 (659)機構(gòu)名稱申萬宏源西部證券注冊地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室辦公地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室法定代表人王獻軍聯(lián)系人梁麗電話0991-2307105客服電話95523、4008895523
- 中泰證券 (660)機構(gòu)名稱中泰證券注冊地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號辦公地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
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其他
- 和訊信息 (127)機構(gòu)名稱和訊信息注冊地址北京市朝陽區(qū)朝外大街22號1002室辦公地址北京市朝陽區(qū)朝外大街22號泛利大廈10層法定代表人章知方聯(lián)系人陳慧慧電話400-9200-022客服電話400-900-0022
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- 中宏保險 (805)機構(gòu)名稱中宏保險注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道88號金茂大廈6樓、35樓和36樓辦公地址上海市浦東新區(qū)世紀大道88號金茂大廈6樓、35樓、36樓法定代表人何達德（Michael Edward Huddart）聯(lián)系人凌恬帆電話021-20698888客服電話95383
- 中國人壽 (810)機構(gòu)名稱中國人壽注冊地址北京市西城區(qū)金融大街16號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街16號法定代表人蔡希良聯(lián)系人楊子彤電話13161720112客服電話95519
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