單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.54% |
| 近3月 | 1.01% |
| 近6月 | 1.52% |
| 近1年 | 2.02% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | 1.13% |
| 成立來(lái) | 8.65% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 1.20% |
| 2024年度 | 5.36% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.84% |
| 2025第4季度 | 0.67% |
| 2025第3季度 | -0.46% |
| 2025第2季度 | 1.09% |
| 2025第1季度 | -0.09% |
| 2024第4季度 | 2.21% |
| 2024第3季度 | 0.18% |
| 2024第2季度 | 1.49% |
| 2024第1季度 | 1.38% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商招祥純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 019882 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 0.09億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-10-27 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 王梓林 | 托管銀行 | 浦發(fā)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2023-10-27 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商豐美混合A 招商豐美靈活配置混合型證券投資基金 002819 | 26.79% | 25.08% | ||
招商豐美混合C 招商豐美靈活配置混合型證券投資基金 002820 | 26.37% | 24.66% | ||
招商添利6個(gè)月定開債發(fā)起式A 招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 006107 | 2.32% | 4.00% | ||
招商招祥純債E 招商招祥純債債券型證券投資基金 019882 | 2.02% | 8.65% | ||
招商招祥純債A 招商招祥純債債券型證券投資基金 003863 | 2.02% | 14.78% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 0.80% |
| 100萬(wàn)元≤金額<300萬(wàn)元 | 0.50% |
| 300萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.30% |
| 金額≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<365日 | 1.50% |
| 期限≥365日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.30% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31招商招祥純債債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-12-05招商招祥純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二零二五年第一號(hào))
2025-12-05招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關(guān)于終止錦州銀行股份有限公司辦理旗下基金銷售業(yè)務(wù)的公告
2025-11-05招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
2025-08-28