單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 1.25% |
| 近3月 | -1.80% |
| 近6月 | 2.70% |
| 近1年 | 26.00% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 1.48% |
| 成立來 | 19.41% |
| 年度 | 收益率 |
|---|

暫無數(shù)據(jù)
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -4.26% |
| 2025第4季度 | -1.95% |
| 2025第3季度 | 17.50% |
| 2025第2季度 | 2.14% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 022849 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.14億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2025-02-25 | 成立規(guī)模 | 0.11億份 |
| 基金經(jīng)理 | 王寧遠(yuǎn) | 托管銀行 | 工商銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。同時(shí)力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證A50指數(shù)收益率×95%+中國(guó)人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 1.20% |
| 100萬(wàn)元≤金額<300萬(wàn)元 | 1.00% |
| 300萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.50% |
| 金額≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.80% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-02-24招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書(二零二六年第一號(hào))
2026-02-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告
2025-12-20招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
2025-08-28