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1.1376

單位凈值(2026-04-17)

1.16%

日漲幅

—

近一年收益率

1元(申購(gòu))

最低投資額

業(yè)績(jī)表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
    業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

    上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)收益率*95%+中國(guó)人民銀行人民幣活期存款利率（稅后）*5%

階段 收益率
近1月 8.68%
近3月6.04%
近6月—
近1年—
近3年—
近5年—
今年來(lái)11.64%
成立來(lái)13.76%
年度 收益率

暫無(wú)數(shù)據(jù)

季度 收益率
2026第1季度-1.50%

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計(jì)凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-04-171.13761.13761.16%—
2026-04-161.12461.12461.99%—
2026-04-151.10271.1027-0.07%—
2026-04-141.10351.10351.96%—
2026-04-131.08231.08230.24%—
2026-04-101.07971.07971.52%—
2026-04-091.06351.0635-0.87%—
2026-04-081.07281.07285.79%—
2026-04-071.01411.01410.85%—
2026-04-031.00551.0055-0.65%—

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

基金概況

基金全稱(chēng)招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金代碼024635
基金類(lèi)型股票型凈值資產(chǎn)—
成立日期2025-12-02成立規(guī)模—
基金經(jīng)理王寧遠(yuǎn),蔡振托管銀行交通銀行
投資目標(biāo)本基金通過(guò)數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束，力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。同時(shí)力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，年化跟蹤誤差不超過(guò)8.0%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)收益率*95%+中國(guó)人民銀行人民幣活期存款利率（稅后）*5%
投資范圍

基金經(jīng)理

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購(gòu)費(fèi)率

全部區(qū)間 申購(gòu)費(fèi)率
場(chǎng)外任意金額0.00%

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場(chǎng)外0日≤期限<7日1.50%
期限≥7日0.00%

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 0.80%
托管費(fèi)率0.10%
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.30%

運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。

持倉(cāng)數(shù)據(jù)

資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉(cāng)股票

代碼 名稱(chēng) 占凈資產(chǎn)

重倉(cāng)債券

代碼 名稱(chēng) 占凈資產(chǎn)

重倉(cāng)基金

代碼 名稱(chēng) 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案

暫無(wú)數(shù)據(jù)

產(chǎn)品公告

銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)

券商
  • 招商證券 (604)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    招商證券
    注冊(cè)地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
    法定代表人
    霍達(dá)
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚(yáng)
    客服電話
    95565
  • 中信證券 (606)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    中信證券
    注冊(cè)地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈
    法定代表人
    張佑君
    聯(lián)系人
    鞏利娟
    電話
    010-60838888
    客服電話
    95548
  • 興業(yè)證券 (613)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    興業(yè)證券
    注冊(cè)地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號(hào)
    辦公地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號(hào)
    法定代表人
    蘇軍良
    聯(lián)系人
    喬琳雪
    電話
    021-38565547
    客服電話
    95562或4008-095-562
  • 中信證券山東 (626)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    中信證券山東
    注冊(cè)地址
    青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
    辦公地址
    青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座
    法定代表人
    肖海峰
    聯(lián)系人
    趙如意
    電話
    0532-85725062
    客服電話
    95548
  • 中信證券華南 (636)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    中信證券華南
    注冊(cè)地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
    辦公地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
    法定代表人
    陳可可
    聯(lián)系人
    郭杏燕
    電話
    020-88834787
    客服電話
    95548
  • 萬(wàn)和證券 (703)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    萬(wàn)和證券
    注冊(cè)地址
    ?？谑心仙陈罚矗固?hào)通信廣場(chǎng)二樓
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7028 號(hào)時(shí)代科技大廈20層西廳
    法定代表人
    甘衛(wèi)斌
    聯(lián)系人
    張雷
    電話
    0755-82830333
    客服電話
    4008-882-882
第三方銷(xiāo)售
  • 騰安基金 (163)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    騰安基金
    注冊(cè)地址
    深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽(tīng)海大道5212號(hào)騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓
    法定代表人
    譚廣鋒
    聯(lián)系人
    譚廣鋒
    電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
    客服電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
  • 長(zhǎng)量基金 (306)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    長(zhǎng)量基金
    注冊(cè)地址
    上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)東方路1267號(hào)陸家嘴金融服務(wù)廣場(chǎng)二期11層
    法定代表人
    張躍偉
    聯(lián)系人
    袁淦楽
    電話
    400-820-2899
    客服電話
    400-820-2899
  • 基煜基金 (362)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    基煜基金
    注冊(cè)地址
    上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
    辦公地址
    上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
    法定代表人
    王翔
    聯(lián)系人
    駱睆
    電話
    400-820-5369
    客服電話
    400-820-5369
其他
  • 中信期貨 (507)
    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
    中信期貨
    注冊(cè)地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305、14層
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305、14層
    法定代表人
    竇長(zhǎng)宏
    聯(lián)系人
    梁美娜
    電話
    010-60833079
    客服電話
    400-990-8826