單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 基金全稱 | 招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 026478 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.06億元(2026-01-12) |
| 成立日期 | 2026-01-12 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 王寧遠(yuǎn) | 托管銀行 | 國泰海通證券 |
| 投資目標(biāo) | 通過對目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2026-01-12 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159690 | 116.06% | -1.57% | ||
招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 022849 | 26.00% | 19.41% | ||
招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 022850 | 25.62% | 19.00% | ||
招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004190 | 22.85% | 13.24% | ||
招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004191 | 22.36% | 12.91% |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 本基金個人投資者A類和C類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示: 持續(xù)持有期限(N) 贖回費(fèi)率 N<7天 1.50% N≥7天 0.00% 本基金除個人投資者以外的投資者A類和C類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示: 持續(xù)持有期限(N) 贖回費(fèi)率 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 1.00% 30天≤N<180天 0.50% N≥180天 0.00% | — |
| 管理費(fèi)率 | 0.50% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.20% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實(shí)時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2026-04-01關(guān)于開放招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金非個人投資者申購(含定期定額投資)、轉(zhuǎn)換和贖回業(yè)務(wù)的公告
2026-03-12關(guān)于開放招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金日常申購贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2026-01-14招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
2026-01-13招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同(2026年1月8日修訂)
2026-01-08招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-01-08招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說明書(二零二六年第一號)
2026-01-08招商基金管理有限公司關(guān)于招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金修改基金合同等相關(guān)內(nèi)容的公告
2026-01-08招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
2026-01-05招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
2026-01-05