單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 4.17% |
| 近3月 | -1.74% |
| 近6月 | -2.89% |
| 近1年 | 15.39% |
| 近3年 | -28.29% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 4.33% |
| 成立來 | -26.76% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 9.76% |
| 2024年度 | -27.76% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -0.95% |
| 2025第4季度 | -10.36% |
| 2025第3季度 | 13.56% |
| 2025第2季度 | 6.19% |
| 2025第1季度 | 1.53% |
| 2024第4季度 | -11.01% |
| 2024第3季度 | 19.03% |
| 2024第2季度 | -17.03% |
| 2024第1季度 | -17.81% |
| 2023第4季度 | 5.66% |
| 2023第3季度 | -1.46% |
| 2023第2季度 | -12.20% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 561920 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.22億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-03-15 | 成立規(guī)模 | 3.09億份 |
| 基金經(jīng)理 | 廖裕舟 | 托管銀行 | 銀河證券 |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證疫苗與生物技術(shù)指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2025-11-13 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證新能源汽車指數(shù)A 招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金 013195 | 73.50% | 3.27% | ||
招商中證新能源汽車指數(shù)C 招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金 013196 | 72.83% | 3.10% | ||
招商上證港股通ETF 招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 513990 | 19.24% | -8.59% | ||
招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517990 | 18.40% | -10.31% | ||
招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資基金 217027 | 15.80% | 0.46% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 投資人在申購(gòu)或贖回本基金時(shí),申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購(gòu)或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金,其中包含證券/期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 投資人在申購(gòu)或贖回本基金時(shí),申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購(gòu)或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金,其中包含證券/期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
| 管理費(fèi)率 | 0.50% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下部分基金增加萬(wàn)和證券股份有限公司為場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回代辦券商的公告
2026-03-19招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-03-13招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二零二六年第一號(hào))
2026-03-13招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司為場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回代辦券商的公告
2026-03-09招商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF變更擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱的公告
2026-02-27招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-02-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-27| 2026-04-17 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -116.89 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 732,416.11 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 0.7324 |
| 2026-04-20 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 最小申購(gòu)、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -116.89 |
| 現(xiàn)金替代比例上限(%) | 50.0 |
| 申購(gòu)上限 | 無 |
| 贖回上限 | 10,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位(單位:份) | 1,000,000 |
| 申購(gòu)、贖回允許情況 | 允許申購(gòu), 允許贖回 |