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1.1467

單位凈值(2026-04-17)

0.10%

日漲幅

0.56%

近一年收益率

10元(申購(gòu))

最低投資額

業(yè)績(jī)表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
    業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

    中證全債指數(shù)收益率

階段 收益率
近1月 0.64%
近3月1.11%
近6月0.94%
近1年0.56%
近3年7.98%
近5年13.74%
今年來(lái)1.12%
成立來(lái)27.00%
年度 收益率
2025年度-0.93%
2024年度5.04%
2023年度3.51%
2022年度2.03%
2021年度2.91%
2020年度2.04%
2019年度3.06%
2018年度3.98%
2017年度1.62%
季度 收益率
2026第1季度0.76%
2025第4季度0.16%
2025第3季度-1.13%
2025第2季度1.29%
2025第1季度-1.23%
2024第4季度2.12%
2024第3季度0.60%
2024第2季度1.09%
2024第1季度1.14%
2023第4季度0.69%
2023第3季度0.88%
2023第2季度1.20%
2023第1季度0.69%
2022第4季度0.09%
2022第3季度0.70%
2022第2季度0.79%
2022第1季度0.44%
2021第4季度0.71%
2021第3季度0.90%
2021第2季度0.91%
2021第1季度0.36%
2020第4季度1.29%
2020第3季度-0.64%
2020第2季度-0.55%
2020第1季度1.95%
2019第4季度1.13%
2019第3季度0.95%
2019第2季度0.57%
2019第1季度0.38%
2018第4季度0.58%
2018第3季度1.07%
2018第2季度0.79%
2018第1季度1.49%
2017第4季度0.31%
2017第3季度0.60%
2017第2季度0.41%
2017第1季度0.30%
2016第4季度-1.05%
2016第3季度0.89%

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計(jì)凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-04-171.14671.26180.10%—
2026-04-161.14561.26070.06%—
2026-04-151.14491.26000.07%—
2026-04-141.14411.25920.01%—
2026-04-131.14401.25910.03%—
2026-04-101.14361.25870.02%—
2026-04-091.14341.2585-0.03%—
2026-04-081.14381.2589-0.03%—
2026-04-071.14411.25920.04%—
2026-04-031.14361.25870.11%—

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

基金概況

基金全稱招商招恒純債債券型證券投資基金基金代碼002817
基金類(lèi)型債券型凈值資產(chǎn)3.97億元（2025-12-31）
成立日期2016-06-08成立規(guī)模2.00億份
基金經(jīng)理王闖托管銀行興業(yè)銀行
投資目標(biāo)在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證全債指數(shù)收益率
投資范圍

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購(gòu)費(fèi)率

全部區(qū)間 申購(gòu)費(fèi)率
場(chǎng)外0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元0.80%
100萬(wàn)元≤金額<300萬(wàn)元0.50%
300萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元0.30%
金額≥500萬(wàn)元1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場(chǎng)外0日≤期限<7日1.50%
7日≤期限<30日0.10%
期限≥30日0.00%

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 0.30%
托管費(fèi)率0.10%
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)—

運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。

持倉(cāng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉(cāng)股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉(cāng)債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉(cāng)基金

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案
2026-03-27每10份派0.1100元
2024-03-13每10份派0.0800元
2023-11-27每10份派0.3800元
2023-10-26每10份派0.4770元
2016-11-28每10份派0.0550元
2016-09-20每10份派0.0490元

銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)

銀行
  • 興業(yè)銀行 (011)
    機(jī)構(gòu)名稱
    興業(yè)銀行
    注冊(cè)地址
    福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
    辦公地址
    上海市銀城路167號(hào)興業(yè)銀行大廈
    法定代表人
    呂家進(jìn)
    聯(lián)系人
    蔡宣銘
    電話
    021-52629999-218913
    客服電話
    95561
  • 郵政儲(chǔ)蓄 (015)
    機(jī)構(gòu)名稱
    郵政儲(chǔ)蓄
    注冊(cè)地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
    法定代表人
    鄭國(guó)雨
    聯(lián)系人
    王碩
    客服電話
    95580
  • 平安銀行 (020)
    機(jī)構(gòu)名稱
    平安銀行
    注冊(cè)地址
    深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)
    辦公地址
    深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)
    法定代表人
    謝永林
    聯(lián)系人
    趙楊
    客服電話
    95511-3
  • 寧波銀行 (021)
    機(jī)構(gòu)名稱
    寧波銀行
    注冊(cè)地址
    浙江省寧東路345號(hào)
    辦公地址
    寧波市鄞州區(qū)寧南南路700號(hào)
    法定代表人
    陸華裕
    聯(lián)系人
    印萍萍
    電話
    0574-87050038
    客服電話
    95574
  • 江蘇銀行 (033)
    機(jī)構(gòu)名稱
    江蘇銀行
    注冊(cè)地址
    南京市中華路26號(hào)
    辦公地址
    江蘇省南京市中華路26號(hào)
    法定代表人
    葛仁余
    聯(lián)系人
    周妍
    客服電話
    95319
  • 龍江銀行 (912)
    機(jī)構(gòu)名稱
    龍江銀行
    注冊(cè)地址
    黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號(hào)
    辦公地址
    哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號(hào)
    法定代表人
    姜春潔
    聯(lián)系人
    閆勇
    電話
    0451-85706107
    客服電話
    400-645-8888
券商
  • 國(guó)信證券 (603)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國(guó)信證券
    注冊(cè)地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國(guó)信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 招商證券 (604)
    機(jī)構(gòu)名稱
    招商證券
    注冊(cè)地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
    法定代表人
    霍達(dá)
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚(yáng)
    客服電話
    95565
  • 中信證券 (606)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信證券
    注冊(cè)地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈
    法定代表人
    張佑君
    聯(lián)系人
    鞏利娟
    電話
    010-60838888
    客服電話
    95548
  • 申萬(wàn)宏源 (610)
    機(jī)構(gòu)名稱
    申萬(wàn)宏源
    注冊(cè)地址
    上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場(chǎng)45層
    法定代表人
    張劍
    聯(lián)系人
    王昊洋
    電話
    021-33388025
    客服電話
    95523、4008895523
  • 華泰證券 (624)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華泰證券
    注冊(cè)地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)
    法定代表人
    張偉
    聯(lián)系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
  • 中信證券山東 (626)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信證券山東
    注冊(cè)地址
    青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
    辦公地址
    青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座
    法定代表人
    肖海峰
    聯(lián)系人
    趙如意
    電話
    0532-85725062
    客服電話
    95548
  • 中信證券華南 (636)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信證券華南
    注冊(cè)地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
    辦公地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
    法定代表人
    陳可可
    聯(lián)系人
    郭杏燕
    電話
    020-88834787
    客服電話
    95548
  • 南京證券 (640)
    機(jī)構(gòu)名稱
    南京證券
    注冊(cè)地址
    南京市江東中路389號(hào)
    辦公地址
    南京市江東中路389號(hào)
    法定代表人
    李劍鋒
    聯(lián)系人
    洪鑫
    電話
    025-58519534
    客服電話
    95386
  • 華西證券 (658)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華西證券
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
    辦公地址
    成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
    法定代表人
    楊炯洋
    聯(lián)系人
    趙靜靜
    客服電話
    95584或4008-888-818
  • 申萬(wàn)宏源西部證券 (659)
    機(jī)構(gòu)名稱
    申萬(wàn)宏源西部證券
    注冊(cè)地址
    新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
    辦公地址
    新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
    法定代表人
    王獻(xiàn)軍
    聯(lián)系人
    梁麗
    電話
    0991-2307105
    客服電話
    95523、4008895523
  • 華寶證券 (691)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華寶證券
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
    辦公地址
    （上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    400-820-9898
  • 英大證券 (694)
    機(jī)構(gòu)名稱
    英大證券
    注冊(cè)地址
    深圳市福田區(qū)深南中路華能大廈三十、三十一層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)深南中路華能大廈三十、三十一層
    法定代表人
    段光明
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    4000-188-688
  • 開(kāi)源證券 (711)
    機(jī)構(gòu)名稱
    開(kāi)源證券
    注冊(cè)地址
    陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)都市之門(mén)B座5層
    辦公地址
    陜西省西安市雁塔區(qū)芙蓉西路62號(hào)開(kāi)源證券
    法定代表人
    李剛
    聯(lián)系人
    楊淑涵
    電話
    029-88365805
    客服電話
    95325
第三方銷(xiāo)售
  • 貴文基金 (161)
    機(jī)構(gòu)名稱
    貴文基金
    注冊(cè)地址
    貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)龍洞堡電子商務(wù)港太升國(guó)際A棟2單元5層17號(hào)
    辦公地址
    貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)龍騰路貴文投資大樓4樓
    法定代表人
    陳成
    聯(lián)系人
    李辰
    電話
    17601206766
    客服電話
    0851-85407888
  • 騰安基金 (163)
    機(jī)構(gòu)名稱
    騰安基金
    注冊(cè)地址
    深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽(tīng)海大道5212號(hào)騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓
    法定代表人
    譚廣鋒
    聯(lián)系人
    譚廣鋒
    電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
    客服電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
  • 天天基金 (303)
    機(jī)構(gòu)名稱
    天天基金
    注冊(cè)地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
    法定代表人
    其實(shí)
    聯(lián)系人
    潘世友
    電話
    400-1818-188
    客服電話
    400-181-8188
  • 好買(mǎi)基金 (304)
    機(jī)構(gòu)名稱
    好買(mǎi)基金
    注冊(cè)地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
    法定代表人
    陶怡
    聯(lián)系人
    楊樾
    電話
    18217775310
    客服電話
    400-700-9665
  • 螞蟻基金 (305)
    機(jī)構(gòu)名稱
    螞蟻基金
    注冊(cè)地址
    浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
    辦公地址
    浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號(hào)
    法定代表人
    王珺
    聯(lián)系人
    韓愛(ài)彬
    電話
    95188-8
    客服電話
    95188-8
  • 長(zhǎng)量基金 (306)
    機(jī)構(gòu)名稱
    長(zhǎng)量基金
    注冊(cè)地址
    上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)東方路1267號(hào)陸家嘴金融服務(wù)廣場(chǎng)二期11層
    法定代表人
    張躍偉
    聯(lián)系人
    袁淦楽
    電話
    400-820-2899
    客服電話
    400-820-2899
  • 利得基金 (309)
    機(jī)構(gòu)名稱
    利得基金
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室
    辦公地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號(hào)208-36室
    法定代表人
    李興春
    聯(lián)系人
    夏楠
    電話
    400-921-7755
    客服電話
    400-032-5885
  • 泛華普益 (316)
    機(jī)構(gòu)名稱
    泛華普益
    注冊(cè)地址
    成都市成華區(qū)建設(shè)路9號(hào)高地中心1101室
    辦公地址
    四川省成都市金牛區(qū)花照壁西順街399號(hào)1棟1單元龍湖西宸天街B座1201號(hào)
    法定代表人
    王建華
    聯(lián)系人
    史若芬
    電話
    15603006162
    客服電話
    400-080-3388
  • 匯成基金 (328)
    機(jī)構(gòu)名稱
    匯成基金
    注冊(cè)地址
    北京市西城區(qū)宣武門(mén)外大街甲1號(hào)4層401-2
    辦公地址
    北京市西城區(qū)宣武門(mén)外大街甲1號(hào)4層401-2
    法定代表人
    王偉剛
    聯(lián)系人
    張林
    電話
    15600355787
    客服電話
    010-56251471
  • 國(guó)信嘉利 (350)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國(guó)信嘉利
    注冊(cè)地址
    江蘇省揚(yáng)州市廣陵新城信息產(chǎn)業(yè)基地3期20B棟
    辦公地址
    江蘇省揚(yáng)州市廣陵新城信息產(chǎn)業(yè)基地3期20B棟
    法定代表人
    付鋼
    聯(lián)系人
    蘇曦
    客服電話
    4000216088
  • 攀贏基金 (374)
    機(jī)構(gòu)名稱
    攀贏基金
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路116、128號(hào)7層（名義樓層，實(shí)際樓層6層）03室
    辦公地址
    上海市閘北區(qū)廣中西路1207號(hào)306室
    法定代表人
    鄭新林
    聯(lián)系人
    李紅星
    電話
    021-68889082
    客服電話
    021-68889082
  • 愛(ài)建基金 (384)
    機(jī)構(gòu)名稱
    愛(ài)建基金
    注冊(cè)地址
    上海市黃浦區(qū)西藏中路336號(hào)1806-13室
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)民生路1299號(hào)丁香國(guó)際大廈西塔19層02/03室
    法定代表人
    吳文新
    聯(lián)系人
    沈琴芳
    電話
    021-60608970
    客服電話
    4008032733
  • 京東肯特瑞 (387)
    機(jī)構(gòu)名稱
    京東肯特瑞
    注冊(cè)地址
    北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)（寫(xiě)字樓）1號(hào)樓4層1-7-2
    辦公地址
    北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)(寫(xiě)字樓)1號(hào)樓4層1-7-2
    法定代表人
    鄒保威
    聯(lián)系人
    薛曉?shī)W
    電話
    15668948919
    客服電話
    95118
其他
  • 中歐財(cái)富 (469)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中歐財(cái)富
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)1008-1室
    辦公地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)1008-1室
    法定代表人
    許欣
    聯(lián)系人
    劉弘義
    電話
    021-68609600-5952
    客服電話
    400-700-9700
  • 華夏財(cái)富 (477)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華夏財(cái)富
    注冊(cè)地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室
    法定代表人
    毛淮平
    聯(lián)系人
    張靜怡
    電話
    010-88066326
    客服電話
    400-817-5666
  • 中信期貨 (507)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信期貨
    注冊(cè)地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305、14層
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305、14層
    法定代表人
    竇長(zhǎng)宏
    聯(lián)系人
    梁美娜
    電話
    010-60833079
    客服電話
    400-990-8826
  • 陽(yáng)光人壽 (804)
    機(jī)構(gòu)名稱
    陽(yáng)光人壽
    注冊(cè)地址
    海南省三亞市迎賓路360-1號(hào)三亞陽(yáng)光金融廣場(chǎng)16層
    辦公地址
    海南省三亞市迎賓路360-1號(hào)三亞陽(yáng)光金融廣場(chǎng)16層
    法定代表人
    李科
    聯(lián)系人
    王超
    電話
    010-59053660
    客服電話
    95510
  • 中國(guó)人壽 (810)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中國(guó)人壽
    注冊(cè)地址
    北京市西城區(qū)金融大街16號(hào)
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街16號(hào)
    法定代表人
    蔡希良
    聯(lián)系人
    楊子彤
    電話
    13161720112
    客服電話
    95519