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1.0519

單位凈值(2026-04-17)

0.07%

日漲幅

1.79%

近一年收益率

10元(申購(gòu))

最低投資額

業(yè)績(jī)表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
    業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

    中債-1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%

階段 收益率
近1月 0.42%
近3月0.92%
近6月1.41%
近1年1.79%
近3年—
近5年—
今年來0.97%
成立來2.19%
年度 收益率

暫無數(shù)據(jù)

季度 收益率
2026第1季度0.77%
2025第4季度0.53%
2025第3季度-0.13%
2025第2季度0.77%

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計(jì)凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-04-171.05191.07200.07%—
2026-04-161.05121.07130.05%—
2026-04-151.05071.07080.04%—
2026-04-141.05031.07040.01%—
2026-04-131.05021.07030.01%—
2026-04-101.05011.07020.00%—
2026-04-091.05011.0702-0.02%—
2026-04-081.05031.0704-0.03%—
2026-04-071.05061.07070.03%—
2026-04-031.05031.07040.06%—

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

基金概況

基金全稱招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金基金代碼023700
基金類型債券型凈值資產(chǎn)19.05億元（2025-12-31）
成立日期2025-03-14成立規(guī)模—
基金經(jīng)理王闖托管銀行民生銀行
投資目標(biāo)本基金通過指數(shù)化投資，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債-1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%
投資范圍

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購(gòu)費(fèi)率

全部區(qū)間 申購(gòu)費(fèi)率
場(chǎng)外0萬元≤金額<100萬元0.60%
100萬元≤金額<200萬元0.40%
200萬元≤金額<500萬元0.25%
金額≥500萬元1200元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場(chǎng)外0日≤期限<7日1.50%
期限≥7日0.00%

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 0.15%
托管費(fèi)率0.05%
銷售服務(wù)費(fèi)—

運(yùn)作費(fèi)用說明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。

持倉(cāng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉(cāng)股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉(cāng)債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉(cāng)基金

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案
2026-03-11每10份派0.0600元
2025-12-23每10份派0.0470元
2025-09-23每10份派0.0500元
2025-05-16每10份派0.0440元

銷售網(wǎng)點(diǎn)

銀行
  • 工商銀行 (002)
    機(jī)構(gòu)名稱
    工商銀行
    注冊(cè)地址
    北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)
    辦公地址
    北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)
    法定代表人
    廖林
    聯(lián)系人
    繆嘉宏
    電話
    95588
    客服電話
    95588
  • 交通銀行 (006)
    機(jī)構(gòu)名稱
    交通銀行
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)
    辦公地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)
    法定代表人
    任德奇
    聯(lián)系人
    高天
    電話
    021-58408483
    客服電話
    95559
  • 興業(yè)銀行 (011)
    機(jī)構(gòu)名稱
    興業(yè)銀行
    注冊(cè)地址
    福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
    辦公地址
    上海市銀城路167號(hào)興業(yè)銀行大廈
    法定代表人
    呂家進(jìn)
    聯(lián)系人
    蔡宣銘
    電話
    021-52629999-218913
    客服電話
    95561
  • 民生銀行 (014)
    機(jī)構(gòu)名稱
    民生銀行
    注冊(cè)地址
    北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)
    辦公地址
    北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)
    法定代表人
    高迎欣
    聯(lián)系人
    穆婷
    客服電話
    95568
  • 郵政儲(chǔ)蓄 (015)
    機(jī)構(gòu)名稱
    郵政儲(chǔ)蓄
    注冊(cè)地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
    法定代表人
    鄭國(guó)雨
    聯(lián)系人
    王碩
    客服電話
    95580
  • 寧波銀行 (021)
    機(jī)構(gòu)名稱
    寧波銀行
    注冊(cè)地址
    浙江省寧東路345號(hào)
    辦公地址
    寧波市鄞州區(qū)寧南南路700號(hào)
    法定代表人
    陸華裕
    聯(lián)系人
    印萍萍
    電話
    0574-87050038
    客服電話
    95574
  • 杭州銀行 (028)
    機(jī)構(gòu)名稱
    杭州銀行
    注冊(cè)地址
    浙江省杭州市上城區(qū)解放東路168號(hào)
    辦公地址
    浙江省杭州市下城區(qū)慶春路46號(hào)
    法定代表人
    宋劍斌
    聯(lián)系人
    張嵐
    電話
    0571-87253058
    客服電話
    0571-87253058
  • 長(zhǎng)沙銀行 (059)
    機(jī)構(gòu)名稱
    長(zhǎng)沙銀行
    注冊(cè)地址
    長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心B座
    辦公地址
    長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心B座
    法定代表人
    趙小中
    聯(lián)系人
    龍秀芳
    電話
    0731-89934772
    客服電話
    0731-96511
券商
  • 中信建投 (602)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信建投
    注冊(cè)地址
    北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
    辦公地址
    北京市朝陽區(qū)景輝街16號(hào)泰康集團(tuán)大廈
    法定代表人
    劉成
    聯(lián)系人
    謝欣然
    電話
    010-56135799
    客服電話
    4008-888-108
  • 國(guó)信證券 (603)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國(guó)信證券
    注冊(cè)地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國(guó)信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 華泰證券 (624)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華泰證券
    注冊(cè)地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)
    法定代表人
    張偉
    聯(lián)系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
  • 方正證券 (633)
    機(jī)構(gòu)名稱
    方正證券
    注冊(cè)地址
    湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘江中路二段36號(hào)華遠(yuǎn)華中心4、5號(hào)樓3701-3717
    辦公地址
    湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘江中路二段36號(hào)華遠(yuǎn)國(guó)際中心37層(華遠(yuǎn)華中心4、5號(hào)樓3701-3717)
    法定代表人
    施華
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95571
  • 南京證券 (640)
    機(jī)構(gòu)名稱
    南京證券
    注冊(cè)地址
    南京市江東中路389號(hào)
    辦公地址
    南京市江東中路389號(hào)
    法定代表人
    李劍鋒
    聯(lián)系人
    洪鑫
    電話
    025-58519534
    客服電話
    95386
  • 華西證券 (658)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華西證券
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
    辦公地址
    成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
    法定代表人
    楊炯洋
    聯(lián)系人
    趙靜靜
    客服電話
    95584或4008-888-818
  • 華寶證券 (691)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華寶證券
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
    辦公地址
    （上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    400-820-9898
第三方銷售
  • 騰安基金 (163)
    機(jī)構(gòu)名稱
    騰安基金
    注冊(cè)地址
    深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號(hào)騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓
    法定代表人
    譚廣鋒
    聯(lián)系人
    譚廣鋒
    電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
    客服電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
  • 天天基金 (303)
    機(jī)構(gòu)名稱
    天天基金
    注冊(cè)地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
    法定代表人
    其實(shí)
    聯(lián)系人
    潘世友
    電話
    400-1818-188
    客服電話
    400-181-8188
  • 好買基金 (304)
    機(jī)構(gòu)名稱
    好買基金
    注冊(cè)地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
    法定代表人
    陶怡
    聯(lián)系人
    楊樾
    電話
    18217775310
    客服電話
    400-700-9665
  • 長(zhǎng)量基金 (306)
    機(jī)構(gòu)名稱
    長(zhǎng)量基金
    注冊(cè)地址
    上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)東方路1267號(hào)陸家嘴金融服務(wù)廣場(chǎng)二期11層
    法定代表人
    張躍偉
    聯(lián)系人
    袁淦楽
    電話
    400-820-2899
    客服電話
    400-820-2899
  • 利得基金 (309)
    機(jī)構(gòu)名稱
    利得基金
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室
    辦公地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號(hào)208-36室
    法定代表人
    李興春
    聯(lián)系人
    夏楠
    電話
    400-921-7755
    客服電話
    400-032-5885
  • 匯成基金 (328)
    機(jī)構(gòu)名稱
    匯成基金
    注冊(cè)地址
    北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)4層401-2
    辦公地址
    北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)4層401-2
    法定代表人
    王偉剛
    聯(lián)系人
    張林
    電話
    15600355787
    客服電話
    010-56251471
  • 基煜基金 (362)
    機(jī)構(gòu)名稱
    基煜基金
    注冊(cè)地址
    上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
    辦公地址
    上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
    法定代表人
    王翔
    聯(lián)系人
    駱睆
    電話
    400-820-5369
    客服電話
    400-820-5369
  • 攀贏基金 (374)
    機(jī)構(gòu)名稱
    攀贏基金
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路116、128號(hào)7層（名義樓層，實(shí)際樓層6層）03室
    辦公地址
    上海市閘北區(qū)廣中西路1207號(hào)306室
    法定代表人
    鄭新林
    聯(lián)系人
    李紅星
    電話
    021-68889082
    客服電話
    021-68889082
  • 盈米基金 (378)
    機(jī)構(gòu)名稱
    盈米基金
    注冊(cè)地址
    珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號(hào)1608、1609、1610辦公
    辦公地址
    珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2719室
    法定代表人
    肖雯
    聯(lián)系人
    陳良斌
    電話
    15210724611
    客服電話
    020-89629066
其他
  • 華夏財(cái)富 (477)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華夏財(cái)富
    注冊(cè)地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室
    法定代表人
    毛淮平
    聯(lián)系人
    張靜怡
    電話
    010-88066326
    客服電話
    400-817-5666