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1.0386

單位凈值(2026-04-17)

0.08%

日漲幅

1.79%

近一年收益率

1元(申購(gòu))

最低投資額

業(yè)績(jī)表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
    業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

    中債-金融債券總?cè)珒r(jià)（總值）指數(shù)收益率

階段 收益率
近1月 0.54%
近3月1.08%
近6月1.50%
近1年1.79%
近3年9.69%
近5年—
今年來1.11%
成立來17.54%
年度 收益率
2025年度0.26%
2024年度5.53%
2023年度3.08%
2022年度2.78%
季度 收益率
2026第1季度0.79%
2025第4季度0.63%
2025第3季度-0.35%
2025第2季度0.98%
2025第1季度-0.98%
2024第4季度2.36%
2024第3季度0.57%
2024第2季度1.16%
2024第1季度1.34%
2023第4季度0.89%
2023第3季度0.40%
2023第2季度1.26%
2023第1季度0.50%
2022第4季度0.30%
2022第3季度1.24%
2022第2季度0.74%
2022第1季度0.48%
2021第4季度1.41%
2021第3季度1.65%

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計(jì)凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-04-171.03861.16490.08%—
2026-04-161.03781.16410.04%—
2026-04-151.03741.16370.05%—
2026-04-141.03691.16320.02%—
2026-04-131.03671.16300.04%—
2026-04-101.03631.16260.02%—
2026-04-091.03611.1624-0.04%—
2026-04-081.03651.16280.00%—
2026-04-071.03651.16280.05%—
2026-04-031.03601.16230.08%—

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

共 1175 條

基金概況

基金全稱招商金融債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金代碼011944
基金類型債券型凈值資產(chǎn)14.61億元（2025-12-31）
成立日期2021-04-28成立規(guī)模141.99億份
基金經(jīng)理王剛,王闖托管銀行興業(yè)銀行
投資目標(biāo)本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，為基金份額持有人提供超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債-金融債券總?cè)珒r(jià)（總值）指數(shù)收益率
投資范圍

基金經(jīng)理

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購(gòu)費(fèi)率

全部區(qū)間 申購(gòu)費(fèi)率
場(chǎng)外0萬元≤金額<500萬元0.30%
金額≥500萬元0.00%

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場(chǎng)外在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限少于7日的份額1.50%
在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限大于等于7日的份額0.25%
持有一個(gè)或一個(gè)以上封閉期的份額0.00%

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 0.30%
托管費(fèi)率0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)—

運(yùn)作費(fèi)用說明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉基金

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案
2025-03-21每10份派0.3000元
2024-03-18每10份派0.0900元
2024-01-18每10份派0.0500元
2023-12-11每10份派0.0600元
2023-09-04每10份派0.1000元
2023-05-26每10份派0.0600元
2023-03-23每10份派0.0750元
2022-12-23每10份派0.0300元
2022-09-20每10份派0.1600元
2022-08-03每10份派0.2080元
2021-09-29每10份派0.1300元

銷售網(wǎng)點(diǎn)

銀行
  • 興業(yè)銀行 (011)
    機(jī)構(gòu)名稱
    興業(yè)銀行
    注冊(cè)地址
    福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
    辦公地址
    上海市銀城路167號(hào)興業(yè)銀行大廈
    法定代表人
    呂家進(jìn)
    聯(lián)系人
    蔡宣銘
    電話
    021-52629999-218913
    客服電話
    95561
  • 郵政儲(chǔ)蓄 (015)
    機(jī)構(gòu)名稱
    郵政儲(chǔ)蓄
    注冊(cè)地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
    法定代表人
    鄭國(guó)雨
    聯(lián)系人
    王碩
    客服電話
    95580
  • 平安銀行 (020)
    機(jī)構(gòu)名稱
    平安銀行
    注冊(cè)地址
    深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)
    辦公地址
    深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)
    法定代表人
    謝永林
    聯(lián)系人
    趙楊
    客服電話
    95511-3
第三方銷售
  • 匯林保大 (150)
    機(jī)構(gòu)名稱
    匯林保大
    注冊(cè)地址
    南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)古檀大道47號(hào)
    辦公地址
    南京市鼓樓區(qū)中山北路2號(hào)綠地紫峰大廈2005室
    法定代表人
    吳言林
    聯(lián)系人
    張競(jìng)妍
    電話
    025-66046166
    客服電話
    025-66046166
  • 好買基金 (304)
    機(jī)構(gòu)名稱
    好買基金
    注冊(cè)地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
    法定代表人
    陶怡
    聯(lián)系人
    楊樾
    電話
    18217775310
    客服電話
    400-700-9665
  • 利得基金 (309)
    機(jī)構(gòu)名稱
    利得基金
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室
    辦公地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室
    法定代表人
    李興春
    聯(lián)系人
    夏楠
    電話
    400-921-7755
    客服電話
    400-032-5885