單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.17% |
| 近3月 | 2.25% |
| 近6月 | 11.60% |
| 近1年 | 28.52% |
| 近3年 | 19.24% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 8.71% |
| 成立來 | 30.59% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 10.76% |
| 2024年度 | 9.18% |
| 2023年度 | -4.87% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 4.40% |
| 2025第4季度 | -0.01% |
| 2025第3季度 | 8.57% |
| 2025第2季度 | 6.17% |
| 2025第1季度 | -3.90% |
| 2024第4季度 | -2.73% |
| 2024第3季度 | 6.48% |
| 2024第2季度 | 1.87% |
| 2024第1季度 | 3.47% |
| 2023第4季度 | -6.04% |
| 2023第3季度 | -2.17% |
| 2023第2季度 | 0.86% |
| 2023第1季度 | 2.60% |
| 2022第4季度 | -1.89% |
| 2022第3季度 | -0.22% |
| 2022第2季度 | 7.18% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資須謹慎。
| 基金全稱 | 招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 015211 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 混合型 | 凈值資產(chǎn) | 0.38億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2022-03-21 | 成立規(guī)模 | 2.71億份 |
| 基金經(jīng)理 | 王剛,王景綽 | 托管銀行 | 光大銀行 |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×30%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×5%+中債綜合(全價)指數(shù)收益率×65% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2022-03-21 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞豐混合發(fā)起式A 招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 000314 | 35.63% | 86.40% | ||
招商瑞豐混合發(fā)起式C 招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 002017 | 34.96% | 78.43% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金 015211 | 28.52% | 30.59% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金 015212 | 27.62% | 26.91% | ||
招商豐美混合A 招商豐美靈活配置混合型證券投資基金 002819 | 26.79% | 92.91% |

任職時間:2025-02-20 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金 015211 | 28.52% | 24.49% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金 015212 | 27.62% | 23.49% | ||
招商民安增益?zhèn)疉 招商民安增益?zhèn)妥C券投資基金 008475 | 15.01% | 13.52% | ||
招商民安增益?zhèn)疌 招商民安增益?zhèn)妥C券投資基金 008476 | 14.33% | 12.77% | ||
招商招瑞純債發(fā)起式D 招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金 011953 | 3.47% | 3.09% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 0.80% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.40% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 本基金設(shè)置最短持有期,每份基金份額的最短持有期為1年,投資者需至少持有本基金基金份額滿1年。 本基金在最短持有期屆滿后的下一個工作日起可以提出贖回申請,不收取贖回費。 | — |
| 管理費率 | 1.20% |
| 托管費率 | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-03-20招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金更新的招募說明書(二零二六年第一號)
2026-03-20招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-12-31關(guān)于招商安鼎平衡1年持有期混合證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告
2025-12-26關(guān)于招商安鼎平衡1年持有期混合證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告
2025-12-12招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關(guān)于終止錦州銀行股份有限公司辦理旗下基金銷售業(yè)務(wù)的公告
2025-11-05招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27