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1.2131

單位凈值(2026-04-17)

0.04%

日漲幅

3.47%

近一年收益率

1元(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績基準(zhǔn)
    業(yè)績比較基準(zhǔn)

    中證全債指數(shù)收益率

階段 收益率
近1月 0.64%
近3月1.32%
近6月2.26%
近1年3.47%
近3年11.55%
近5年—
今年來1.51%
成立來17.86%
年度 收益率
2025年度2.41%
2024年度4.71%
2023年度3.63%
2022年度2.20%
季度 收益率
2026第1季度1.15%
2025第4季度1.12%
2025第3季度0.15%
2025第2季度1.09%
2025第1季度0.03%
2024第4季度2.01%
2024第3季度0.46%
2024第2季度1.28%
2024第1季度0.89%
2023第4季度0.84%
2023第3季度0.51%
2023第2季度1.37%
2023第1季度0.86%
2022第4季度-0.33%
2022第3季度1.27%
2022第2季度0.91%
2022第1季度0.34%
2021第4季度0.35%
2021第3季度1.34%

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計(jì)凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-04-171.21311.30510.04%—
2026-04-161.21261.30460.02%—
2026-04-151.21241.30440.00%—
2026-04-141.21241.30440.02%—
2026-04-131.21221.30420.06%—
2026-04-101.21151.30350.02%—
2026-04-091.21121.30320.02%—
2026-04-081.21101.30300.03%—
2026-04-071.21061.30260.08%—
2026-04-031.20961.30160.05%—

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

共 1204 條

基金概況

基金全稱招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金代碼011953
基金類型債券型凈值資產(chǎn)0.00億元（2025-12-31）
成立日期2021-04-09成立規(guī)模—
基金經(jīng)理王景綽托管銀行中國銀行
投資目標(biāo)在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證全債指數(shù)收益率
投資范圍

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購費(fèi)率

全部區(qū)間 申購費(fèi)率
場外0萬元≤金額<100萬元0.80%
100萬元≤金額<300萬元0.50%
300萬元≤金額<500萬元0.30%
金額≥500萬元1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場外0日≤期限<7日1.50%
期限≥7日0.00%

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 0.30%
托管費(fèi)率0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)—

運(yùn)作費(fèi)用說明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉基金

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案
2023-11-22每10份派0.4000元
2022-01-26每10份派0.5200元

銷售網(wǎng)點(diǎn)

第三方銷售
  • 騰安基金 (163)
    機(jī)構(gòu)名稱
    騰安基金
    注冊(cè)地址
    深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號(hào)騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓
    法定代表人
    譚廣鋒
    聯(lián)系人
    譚廣鋒
    電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
    客服電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
  • 利得基金 (309)
    機(jī)構(gòu)名稱
    利得基金
    注冊(cè)地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號(hào)208-36室
    辦公地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室
    法定代表人
    李興春
    聯(lián)系人
    夏楠
    電話
    400-921-7755
    客服電話
    400-032-5885
  • 匯成基金 (328)
    機(jī)構(gòu)名稱
    匯成基金
    注冊(cè)地址
    北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)4層401-2
    辦公地址
    北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)4層401-2
    法定代表人
    王偉剛
    聯(lián)系人
    張林
    電話
    15600355787
    客服電話
    010-56251471