2.0140
單位凈值(2026-04-17)
0.36%
日漲幅
49.63%
近一年收益率
1元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 1.84% |
| 近3月 | 0.73% |
| 近6月 | 14.88% |
| 近1年 | 49.63% |
| 近3年 | 46.35% |
| 近5年 | 54.76% |
| 今年來 | 8.30% |
| 成立來 | 101.40% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 35.13% |
| 2024年度 | 11.14% |
| 2023年度 | -3.28% |
| 2022年度 | -14.49% |
| 2021年度 | 16.01% |
| 2020年度 | 32.33% |
| 2019年度 | 27.74% |
| 2018年度 | -31.00% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 1.47% |
| 2025第4季度 | 2.41% |
| 2025第3季度 | 22.80% |
| 2025第2季度 | 3.80% |
| 2025第1季度 | 3.52% |
| 2024第4季度 | 1.12% |
| 2024第3季度 | 13.60% |
| 2024第2季度 | -2.70% |
| 2024第1季度 | -0.57% |
| 2023第4季度 | -3.87% |
| 2023第3季度 | -1.90% |
| 2023第2季度 | -3.15% |
| 2023第1季度 | 5.90% |
| 2022第4季度 | 2.99% |
| 2022第3季度 | -9.74% |
| 2022第2季度 | 5.91% |
| 2022第1季度 | -13.14% |
| 2021第4季度 | 2.65% |
| 2021第3季度 | 5.73% |
| 2021第2季度 | 7.06% |
| 2021第1季度 | -0.16% |
| 2020第4季度 | 3.26% |
| 2020第3季度 | 9.29% |
| 2020第2季度 | 20.68% |
| 2020第1季度 | -2.84% |
| 2019第4季度 | 5.69% |
| 2019第3季度 | 1.40% |
| 2019第2季度 | -6.83% |
| 2019第1季度 | 27.93% |
| 2018第4季度 | -11.73% |
| 2018第3季度 | -7.19% |
| 2018第2季度 | -14.27% |
| 2018第1季度 | -1.76% |
| 2017第4季度 | -5.42% |
| 2017第3季度 | 9.77% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金代碼 | 004192 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 3.06億元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2017-05-17 | 成立規(guī)模 | 1.25億份 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧童 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標 | 本基金通過數(shù)量化的投資方法與嚴格的投資紀律約束，力求實現(xiàn)超越標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
鄧童
任職時間：2021-11-23 - 至今
旗下基金(24)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證2000增強策略ETF 招商中證2000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159552 | 68.03% | 59.77% | ||
招商中證商品指數(shù) 招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金（LOF） 161715 | 67.65% | 51.64% | ||
招商國證2000指數(shù)增強A 招商國證2000指數(shù)增強型證券投資基金 018786 | 50.23% | 64.92% | ||
招商中證500指數(shù)增強A 招商中證500指數(shù)增強型證券投資基金 004192 | 49.63% | 35.66% | ||
招商國證2000指數(shù)增強C 招商國證2000指數(shù)增強型證券投資基金 018787 | 49.62% | 63.15% |
費率結構
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
| 500萬元≤金額<1000萬元 | 0.40% |
| 金額≥1000萬元 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 180日≤期限<365日 | 0.25% |
| 期限≥365日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 1.20% |
| 托管費率 | 0.15% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31
2025-12-31
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉基金
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2026-04-01招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-17招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-12招商基金管理有限公司關于終止錦州銀行股份有限公司辦理旗下基金銷售業(yè)務的公告
2025-11-05招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27
銷售網(wǎng)點
銀行
- 工商銀行 (002)機構名稱工商銀行注冊地址北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街55號辦公地址北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街55號法定代表人廖林聯(lián)系人繆嘉宏電話95588客服電話95588
- 中國銀行 (004)機構名稱中國銀行注冊地址北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街1號辦公地址北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街1號法定代表人葛海蛟聯(lián)系人張建偉電話(86) 10 6659 4904客服電話95566
- 交通銀行 (006)機構名稱交通銀行注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號法定代表人任德奇聯(lián)系人高天電話021-58408483客服電話95559
- 招商銀行 (007)機構名稱招商銀行注冊地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈法定代表人繆建民聯(lián)系人季平偉電話0755-83198888客服電話95555
- 興業(yè)銀行 (011)機構名稱興業(yè)銀行注冊地址福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈辦公地址上海市銀城路167號興業(yè)銀行大廈法定代表人呂家進聯(lián)系人蔡宣銘電話021-52629999-218913客服電話95561
- 郵政儲蓄 (015)機構名稱郵政儲蓄注冊地址北京市西城區(qū)金融大街3號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街3號法定代表人鄭國雨聯(lián)系人王碩客服電話95580
- 廣發(fā)銀行 (019)機構名稱廣發(fā)銀行注冊地址廣州市越秀區(qū)東風東路713號辦公地址廣州市越秀區(qū)東風東路713號法定代表人王凱聯(lián)系人陳涇渭電話020-38321497客服電話400-830-8003
- 平安銀行 (020)機構名稱平安銀行注冊地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號辦公地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號法定代表人謝永林聯(lián)系人趙楊客服電話95511-3
- 寧波銀行 (021)機構名稱寧波銀行注冊地址浙江省寧東路345號辦公地址寧波市鄞州區(qū)寧南南路700號法定代表人陸華裕聯(lián)系人印萍萍電話0574-87050038客服電話95574
- 青島銀行 (024)機構名稱青島銀行注冊地址山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號3號樓辦公地址青島市市南區(qū)香港中路68號法定代表人景在倫聯(lián)系人陳界交客服電話96588/4006696588
- 浙商銀行 (026)機構名稱浙商銀行注冊地址浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號辦公地址浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號法定代表人陸建強聯(lián)系人沈崟杰電話13626711116客服電話95527
- 東莞銀行 (027)機構名稱東莞銀行注冊地址東莞市莞城區(qū)體育路21號辦公地址東莞市莞城區(qū)體育路21號法定代表人程勁松聯(lián)系人朱杰霞電話0769-27239605客服電話956033
- 溫州銀行 (031)機構名稱溫州銀行注冊地址浙江省溫州市鹿城區(qū)會展路1316號辦公地址浙江省溫州市鹿城區(qū)會展路1316號法定代表人陳宏強聯(lián)系人應心茹電話13968800782客服電話0577-96699
- 江蘇銀行 (033)機構名稱江蘇銀行注冊地址南京市中華路26號辦公地址江蘇省南京市中華路26號法定代表人葛仁余聯(lián)系人周妍客服電話95319
- 東莞農(nóng)商行 (046)機構名稱東莞農(nóng)商行注冊地址廣東省東莞市東城街道鴻福東路2號辦公地址廣東省東莞市東城區(qū)鴻福東路2號法定代表人盧國鋒聯(lián)系人李燕紅電話(0769) 961122客服電話(0769) 961122
- 廣州銀行 (050)機構名稱廣州銀行注冊地址廣州市天河區(qū)珠江東路30號辦公地址廣州市天河區(qū)珠江東路30號法定代表人李大龍聯(lián)系人章楠豪電話020-22386524客服電話96699
- 吉林銀行 (067)機構名稱吉林銀行注冊地址吉林省長春市南關區(qū)人民大街10666號辦公地址吉林省長春市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東南湖大路1817號法定代表人秦季章聯(lián)系人李海山電話18143022928客服電話400-88-96666
- 日照銀行 (092)機構名稱日照銀行注冊地址日照市煙臺路197號辦公地址山東省日照市煙臺路197號法定代表人楊寶峰聯(lián)系人李楊電話0633-8081626客服電話96588
- 龍江銀行 (912)機構名稱龍江銀行注冊地址黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號辦公地址哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號法定代表人姜春潔聯(lián)系人閆勇電話0451-85706107客服電話400-645-8888
- 佛山農(nóng)商行 (939)機構名稱佛山農(nóng)商行注冊地址佛山市禪城區(qū)華遠東路5號辦公地址佛山市禪城區(qū)華遠東路5號佛山農(nóng)商銀行法定代表人高翔聯(lián)系人關江華電話13178506131客服電話96138
- 內(nèi)蒙古銀行 (941)機構名稱內(nèi)蒙古銀行注冊地址內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號辦公地址呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號法定代表人郭大勇聯(lián)系人孫倩電話sunqian@boimc.com客服電話40005-96019
- 富陽農(nóng)商銀行 (943)機構名稱富陽農(nóng)商銀行注冊地址浙江省杭州市富陽區(qū)鹿山街道依江路501號第1幢辦公地址浙江省杭州市富陽區(qū)鹿山街道依江路501號第1幢法定代表人賴立明聯(lián)系人周群電話0571-61732352客服電話96596
- 浙江溫州甌海農(nóng)商行 (944)機構名稱浙江溫州甌海農(nóng)商行注冊地址浙江省溫州市甌海區(qū)甌海大道989號辦公地址浙江省溫州市甌海區(qū)甌海大道989號法定代表人黃文海聯(lián)系人鄭文雅電話0577-88121135客服電話0577-88385458
- 九江銀行 (945)機構名稱九江銀行注冊地址江西省九江市濂溪區(qū)長虹大道619號辦公地址江西省九江市濂溪區(qū)長虹大道619號法定代表人劉羨庭聯(lián)系人程科夫電話18679157032客服電話95316
券商
- 國泰海通 (601)機構名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機構名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓辦公地址北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團大廈法定代表人劉成聯(lián)系人謝欣然電話010-56135799客服電話4008-888-108
- 國信證券 (603)機構名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 招商證券 (604)機構名稱招商證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號法定代表人霍達聯(lián)系人業(yè)清揚客服電話95565
- 中信證券 (606)機構名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 申萬宏源 (610)機構名稱申萬宏源注冊地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層辦公地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿(mào)廣場45層法定代表人張劍聯(lián)系人王昊洋電話021-33388025客服電話95523、4008895523
- 興業(yè)證券 (613)機構名稱興業(yè)證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號法定代表人蘇軍良聯(lián)系人喬琳雪電話021-38565547客服電話95562或4008-095-562
- 長江證券 (614)機構名稱長江證券注冊地址湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號辦公地址湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號法定代表人劉正斌聯(lián)系人奚博宇客服電話95579或4008-888-999
- 國投證券 (615)機構名稱國投證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈法定代表人王蘇望聯(lián)系人彭潔聯(lián)電話0755-81682531客服電話95517
- 國元證券 (621)機構名稱國元證券注冊地址安徽省合肥市梅山路18號辦公地址安徽省合肥市梅山路18號法定代表人沈和付聯(lián)系人米碩電話0551-68167601客服電話95578
- 華泰證券 (624)機構名稱華泰證券注冊地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號辦公地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號法定代表人張偉聯(lián)系人何歡萍客服電話95597
- 山西證券 (625)機構名稱山西證券注冊地址太原市府西街６９號山西國際貿(mào)易中心東塔樓辦公地址太原市府西街６９號山西國際貿(mào)易中心東塔樓法定代表人王怡里聯(lián)系人陳帥電話18635188568客服電話95573
- 中信證券山東 (626)機構名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 信達證券 (629)機構名稱信達證券注冊地址北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓辦公地址北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓法定代表人祝瑞敏聯(lián)系人付婷電話010-83252185客服電話95321
- 長城證券 (634)機構名稱長城證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層法定代表人王軍聯(lián)系人紀毓靈客服電話95514或4006666888
- 中信證券華南 (636)機構名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 南京證券 (640)機構名稱南京證券注冊地址南京市江東中路389號辦公地址南京市江東中路389號法定代表人李劍鋒聯(lián)系人洪鑫電話025-58519534客服電話95386
- 國聯(lián)民生證券 (644)機構名稱國聯(lián)民生證券注冊地址無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈辦公地址無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈法定代表人葛小波聯(lián)系人郭逸斐電話0510-85606397客服電話95570
- 浙商證券 (645)機構名稱浙商證券注冊地址浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號辦公地址浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號法定代表人錢文海聯(lián)系人—客服電話95345
- 平安證券 (646)機構名稱平安證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層法定代表人何之江聯(lián)系人趙紫薇客服電話95511轉8
- 華安證券 (647)機構名稱華安證券注冊地址安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號辦公地址安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號法定代表人章宏韜聯(lián)系人孫懿客服電話95318
- 東莞證券 (650)機構名稱東莞證券注冊地址東莞市莞城區(qū)可園南路一號辦公地址東莞市莞城區(qū)可園南路一號法定代表人潘海標聯(lián)系人李小倩電話0769-22119351客服電話95328
- 華西證券 (658)機構名稱華西證券注冊地址中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號辦公地址成都市高新區(qū)天府二街198號法定代表人楊炯洋聯(lián)系人趙靜靜客服電話95584或4008-888-818
- 申萬宏源西部證券 (659)機構名稱申萬宏源西部證券注冊地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室辦公地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室法定代表人王獻軍聯(lián)系人梁麗電話0991-2307105客服電話95523、4008895523
- 中泰證券 (660)機構名稱中泰證券注冊地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號辦公地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 世紀證券 (661)機構名稱世紀證券注冊地址深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢海大道5073號民生互聯(lián)網(wǎng)大廈C座1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705辦公地址深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮(zhèn)對沖基金中心406法定代表人李劍峰聯(lián)系人徐玲娟電話0755-83199553客服電話956019
- 第一創(chuàng)業(yè)證券 (663)機構名稱第一創(chuàng)業(yè)證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓法定代表人吳禮順聯(lián)系人單晶客服電話95358
- 德邦證券 (668)機構名稱德邦證券注冊地址上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓辦公地址上海市中山東二路600號外灘金融中心S2幢22層法定代表人武曉春聯(lián)系人張琳電話021-68761616客服電話400-8888-128
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- 國貿(mào)期貨 (570)機構名稱國貿(mào)期貨注冊地址福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號國貿(mào)中心A棟16層、15層1單元辦公地址福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號國貿(mào)中心A棟16層,15層1單元法定代表人朱大昕聯(lián)系人1電話1客服電話400-8888-598
- 華瑞保險 (802)機構名稱華瑞保險注冊地址上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座307-2室辦公地址上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層法定代表人王樹科聯(lián)系人張爽爽電話021-68595976客服電話4001115818
- 玄元保險 (803)機構名稱玄元保險注冊地址上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號506室-2辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)張楊路707號1105室法定代表人馬永諳聯(lián)系人盧亞博電話13752528013客服電話021-50701053
- 陽光人壽 (804)機構名稱陽光人壽注冊地址海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層辦公地址海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層法定代表人李科聯(lián)系人王超電話010-59053660客服電話95510
- 中宏保險 (805)機構名稱中宏保險注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道88號金茂大廈6樓、35樓和36樓辦公地址上海市浦東新區(qū)世紀大道88號金茂大廈6樓、35樓、36樓法定代表人何達德（Michael Edward Huddart）聯(lián)系人凌恬帆電話021-20698888客服電話95383
- 中國人壽 (810)機構名稱中國人壽注冊地址北京市西城區(qū)金融大街16號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街16號法定代表人蔡希良聯(lián)系人楊子彤電話13161720112客服電話95519
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