單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -1.29% |
| 近3月 | 8.34% |
| 近6月 | 26.23% |
| 近1年 | 67.65% |
| 近3年 | 55.91% |
| 近5年 | 102.35% |
| 今年來 | 15.82% |
| 成立來 | 140.68% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 44.29% |
| 2024年度 | 4.34% |
| 2023年度 | -3.13% |
| 2022年度 | -9.55% |
| 2021年度 | 43.14% |
| 2020年度 | 23.89% |
| 2019年度 | 26.54% |
| 2018年度 | -36.50% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 10.95% |
| 2025第4季度 | 9.95% |
| 2025第3季度 | 25.50% |
| 2025第2季度 | 2.11% |
| 2025第1季度 | 2.42% |
| 2024第4季度 | -5.78% |
| 2024第3季度 | 10.18% |
| 2024第2季度 | -3.56% |
| 2024第1季度 | 4.22% |
| 2023第4季度 | -3.37% |
| 2023第3季度 | 2.35% |
| 2023第2季度 | -6.66% |
| 2023第1季度 | 4.94% |
| 2022第4季度 | -1.04% |
| 2022第3季度 | -8.02% |
| 2022第2季度 | 3.05% |
| 2022第1季度 | -3.58% |
| 2021第4季度 | -5.04% |
| 2021第3季度 | 27.48% |
| 2021第2季度 | 11.54% |
| 2021第1季度 | 6.00% |
| 2020第4季度 | 15.53% |
| 2020第3季度 | 11.92% |
| 2020第2季度 | 5.28% |
| 2020第1季度 | -8.99% |
| 2019第4季度 | 7.18% |
| 2019第3季度 | -5.22% |
| 2019第2季度 | -3.37% |
| 2019第1季度 | 28.91% |
| 2018第4季度 | -13.29% |
| 2018第3季度 | -7.48% |
| 2018第2季度 | -14.50% |
| 2018第1季度 | -7.42% |
| 2017第4季度 | -6.60% |
| 2017第3季度 | 17.78% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF) | 基金代碼 | 161715 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 3.09億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2012-06-28 | 成立規(guī)模 | 10.63億份 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧童,竇福成 | 托管銀行 | 工商銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報(bào)。本基金的投資目標(biāo)是保持基金凈值收益率與業(yè)績基準(zhǔn)日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.35%,年跟蹤誤差不超過 4%。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證大宗商品股票指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2021-12-02 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證2000增強(qiáng)策略ETF 招商中證2000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159552 | 68.03% | 59.77% | ||
招商中證商品指數(shù) 招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF) 161715 | 67.65% | 51.64% | ||
招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 018786 | 50.23% | 64.92% | ||
招商中證500指數(shù)增強(qiáng)A 招商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004192 | 49.63% | 35.66% | ||
招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)C 招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 018787 | 49.62% | 63.15% |

任職時(shí)間:2025-11-13 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF 招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159991 | 109.18% | 17.89% | ||
招商中證商品指數(shù) 招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF) 161715 | 67.65% | 16.76% | ||
招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF 招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159701 | 62.48% | 12.12% | ||
招商中證A100ETF 招商中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159631 | 30.85% | 1.04% | ||
招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 招商中證全指紅利質(zhì)量交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159209 | 29.68% | 5.22% |
| 場所 | 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 場外 | 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<500萬元 | 0.70% | |
| 500萬元≤金額<1000萬元 | 0.20% | |
| 金額≥1000萬元 | 1000元/筆 | |
| 場內(nèi) | 場內(nèi)申購費(fèi)率由基金代銷機(jī)構(gòu)比照場外申購費(fèi)率執(zhí)行。 | — |
| 場所 | 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 場外 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.50% | |
| 365日≤期限<730日 | 0.25% | |
| 期限≥730日 | 0.00% | |
| 場內(nèi) | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.50% |
| 管理費(fèi)率 | 0.75% |
| 托管費(fèi)率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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2025-11-18