單位凈值(2026-04-15)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.23% |
| 近3月 | 0.33% |
| 近6月 | 3.26% |
| 近1年 | 8.23% |
| 近3年 | 13.31% |
| 近5年 | 22.27% |
| 今年來 | 2.13% |
| 成立來 | 46.82% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 6.67% |
| 2024年度 | 5.54% |
| 2023年度 | 0.56% |
| 2022年度 | -2.81% |
| 2021年度 | 8.59% |
| 2020年度 | 13.33% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.72% |
| 2025第4季度 | 1.39% |
| 2025第3季度 | 2.67% |
| 2025第2季度 | 1.47% |
| 2025第1季度 | 0.99% |
| 2024第4季度 | 3.11% |
| 2024第3季度 | 2.27% |
| 2024第2季度 | -0.30% |
| 2024第1季度 | 0.38% |
| 2023第4季度 | 0.18% |
| 2023第3季度 | -1.70% |
| 2023第2季度 | 0.47% |
| 2023第1季度 | 1.63% |
| 2022第4季度 | -0.47% |
| 2022第3季度 | -1.07% |
| 2022第2季度 | 1.83% |
| 2022第1季度 | -3.07% |
| 2021第4季度 | 2.32% |
| 2021第3季度 | 2.37% |
| 2021第2季度 | 4.04% |
| 2021第1季度 | -0.35% |
| 2020第4季度 | 3.33% |
| 2020第3季度 | 2.42% |
| 2020第2季度 | 3.47% |
| 2020第1季度 | 3.49% |
| 2019第4季度 | 3.52% |
| 2019第3季度 | 1.73% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 006861 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 5.51億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2019-04-26 | 成立規(guī)模 | 4.86億份 |
| 基金經(jīng)理 | 章鴿武 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選,在控制產(chǎn)品風(fēng)險收益特征的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×15%+中證綜合債指數(shù)收益率×85% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2019-04-26 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 017395 | 22.28% | 22.82% | ||
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 007660 | 22.04% | 49.09% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合(FOF)Y 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 017272 | 19.86% | 18.83% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合(FOF)A 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 012037 | 19.55% | 14.94% | ||
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF) 017270 | 8.44% | 14.70% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<200萬元 | 1.00% |
| 200萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 可贖回期間 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.60% |
| 托管費率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
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