1.4909
單位凈值(2026-04-15)
-0.09%
日漲幅
22.04%
近一年收益率
1元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.24% |
| 近3月 | 0.40% |
| 近6月 | 5.62% |
| 近1年 | 22.04% |
| 近3年 | 19.74% |
| 近5年 | 21.21% |
| 今年來 | 4.65% |
| 成立來 | 49.09% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 16.35% |
| 2024年度 | 6.02% |
| 2023年度 | -4.92% |
| 2022年度 | -6.92% |
| 2021年度 | 4.15% |
| 2020年度 | 23.00% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.88% |
| 2025第4季度 | 0.93% |
| 2025第3季度 | 11.44% |
| 2025第2季度 | 2.09% |
| 2025第1季度 | 1.33% |
| 2024第4季度 | 0.10% |
| 2024第3季度 | 6.77% |
| 2024第2季度 | -1.13% |
| 2024第1季度 | 0.33% |
| 2023第4季度 | -1.43% |
| 2023第3季度 | -3.03% |
| 2023第2季度 | -2.34% |
| 2023第1季度 | 1.86% |
| 2022第4季度 | 0.46% |
| 2022第3季度 | -3.52% |
| 2022第2季度 | 3.58% |
| 2022第1季度 | -7.29% |
| 2021第4季度 | 2.18% |
| 2021第3季度 | -0.44% |
| 2021第2季度 | 4.24% |
| 2021第1季度 | -1.78% |
| 2020第4季度 | 7.64% |
| 2020第3季度 | 6.36% |
| 2020第2季度 | 6.95% |
| 2020第1季度 | 0.46% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商和悅均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） | 基金代碼 | 007660 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 1.09億元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2019-12-03 | 成立規(guī)模 | 0.18億份 |
| 基金經(jīng)理 | 章鴿武 | 托管銀行 | 工商銀行 |
| 投資目標 | 本基金通過資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選，在控制產(chǎn)品風險收益特征的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×40%＋中證綜合債指數(shù)收益率×60% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
章鴿武
任職時間：2019-12-03 - 至今
旗下基金(9)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式（FOF）Y 招商和悅均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 017395 | 22.28% | 22.82% | ||
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式（FOF）A 招商和悅均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 007660 | 22.04% | 49.09% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合（FOF）Y 招商和惠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 017272 | 19.86% | 18.83% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合（FOF）A 招商和惠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 012037 | 19.55% | 14.94% | ||
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合（FOF）Y 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF） 017270 | 8.44% | 14.70% |
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<200萬元 | 1.00% |
| 200萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 可贖回期間 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 0.60% |
| 托管費率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31
2025-12-31
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉基金
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商和悅均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-12-02招商和悅均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-12-02招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-08-26
銷售網(wǎng)點
銀行
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券商
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- 中信證券 (606)機構(gòu)名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 銀河證券 (607)機構(gòu)名稱銀河證券注冊地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101辦公地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈法定代表人王晟聯(lián)系人—客服電話95551或4008-888-888
- 申萬宏源 (610)機構(gòu)名稱申萬宏源注冊地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層辦公地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿(mào)廣場45層法定代表人張劍聯(lián)系人王昊洋電話021-33388025客服電話95523、4008895523
- 興業(yè)證券 (613)機構(gòu)名稱興業(yè)證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號法定代表人蘇軍良聯(lián)系人喬琳雪電話021-38565547客服電話95562或4008-095-562
- 長江證券 (614)機構(gòu)名稱長江證券注冊地址湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號辦公地址湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號法定代表人劉正斌聯(lián)系人奚博宇客服電話95579或4008-888-999
- 湘財證券 (618)機構(gòu)名稱湘財證券注冊地址長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟11樓辦公地址上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號華能聯(lián)合大廈5樓法定代表人高振營聯(lián)系人江恩前客服電話95351
- 華泰證券 (624)機構(gòu)名稱華泰證券注冊地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號辦公地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號法定代表人張偉聯(lián)系人何歡萍客服電話95597
- 中信證券山東 (626)機構(gòu)名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 東方證券 (631)機構(gòu)名稱東方證券注冊地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈辦公地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈,中國上海市黃浦區(qū)中山南路318號2號樓3-6層、12層、13層、22層、25-27層、29層、32層、36層、38層法定代表人龔德雄聯(lián)系人龔玉君電話15026502315客服電話95503
- 中信證券華南 (636)機構(gòu)名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 東北證券 (638)機構(gòu)名稱東北證券注冊地址長春市生態(tài)大街6666號辦公地址長春市生態(tài)大街6666號法定代表人李福春聯(lián)系人安巖巖電話021-20361166客服電話95360
- 南京證券 (640)機構(gòu)名稱南京證券注冊地址南京市江東中路389號辦公地址南京市江東中路389號法定代表人李劍鋒聯(lián)系人洪鑫電話025-58519534客服電話95386
- 誠通證券 (642)機構(gòu)名稱誠通證券注冊地址北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路27號樓12層辦公地址北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路27號樓12層法定代表人張威聯(lián)系人田芳芳電話010-83561146客服電話95399
- 大同證券 (643)機構(gòu)名稱大同證券注冊地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層辦公地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層法定代表人董祥聯(lián)系人薛津電話0351-4130322客服電話4007-121212
- 平安證券 (646)機構(gòu)名稱平安證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層法定代表人何之江聯(lián)系人趙紫薇客服電話95511轉(zhuǎn)8
- 華安證券 (647)機構(gòu)名稱華安證券注冊地址安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號辦公地址安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號法定代表人章宏韜聯(lián)系人孫懿客服電話95318
- 東海證券 (653)機構(gòu)名稱東海證券注冊地址常州市延陵西路23號投資廣場18層辦公地址上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈法定代表人王文卓聯(lián)系人王一彥電話021-20333333客服電話95531或400-8888-588
- 華西證券 (658)機構(gòu)名稱華西證券注冊地址中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號辦公地址成都市高新區(qū)天府二街198號法定代表人楊炯洋聯(lián)系人趙靜靜客服電話95584或4008-888-818
- 申萬宏源西部證券 (659)機構(gòu)名稱申萬宏源西部證券注冊地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室辦公地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室法定代表人王獻軍聯(lián)系人梁麗電話0991-2307105客服電話95523、4008895523
- 中泰證券 (660)機構(gòu)名稱中泰證券注冊地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號辦公地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
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