單位凈值(2026-04-15)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.04% |
| 近3月 | 0.09% |
| 近6月 | 4.81% |
| 近1年 | 19.55% |
| 近3年 | 17.02% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 4.17% |
| 成立來 | 14.94% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 14.73% |
| 2024年度 | 5.31% |
| 2023年度 | -4.62% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.72% |
| 2025第4季度 | 0.86% |
| 2025第3季度 | 9.69% |
| 2025第2季度 | 2.10% |
| 2025第1季度 | 1.58% |
| 2024第4季度 | 0.58% |
| 2024第3季度 | 6.17% |
| 2024第2季度 | -1.41% |
| 2024第1季度 | 0.03% |
| 2023第4季度 | -1.47% |
| 2023第3季度 | -3.08% |
| 2023第2季度 | -2.15% |
| 2023第1季度 | 2.08% |
| 2022第4季度 | 0.76% |
| 2022第3季度 | -4.76% |
| 2022第2季度 | 3.51% |
風險提示:本數(shù)據僅供參考,過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn),不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險,投資須謹慎。
| 基金全稱 | 招商和惠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 012037 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產 | 0.90億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2022-01-05 | 成立規(guī)模 | 2.48億份 |
| 基金經理 | 章鴿武 | 托管銀行 | 浦發(fā)銀行 |
| 投資目標 | 本基金隨著所設定目標日期的臨近,逐步降低權益類資產配置比例,增加非權益類資產的配置比例,在控制風險的前提下,優(yōu)選基金,力求實現(xiàn)資產的穩(wěn)定增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×X+中債綜合指數(shù)收益率×(1-X)備注:X為變量,詳見招募說明書 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2022-01-05 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 招商和悅均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 017395 | 22.28% | 22.82% | ||
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商和悅均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 007660 | 22.04% | 49.09% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合(FOF)Y 招商和惠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 017272 | 19.86% | 18.83% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合(FOF)A 招商和惠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 012037 | 19.55% | 14.94% | ||
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) 017270 | 8.44% | 14.70% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<200萬元 | 1.00% |
| 200萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 可贖回期間 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.90% |
| 托管費率 | 0.15% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示:本欄目數(shù)據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據。上述數(shù)據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
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2026-01-21招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商和惠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A類份額)基金產品資料概要更新
2025-12-31招商和惠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募說明書(二零二五年第二號)
2025-12-31招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告
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2025-08-28