單位凈值(2026-04-15)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.03% |
| 近3月 | -1.64% |
| 近6月 | 3.03% |
| 近1年 | 29.87% |
| 近3年 | 10.16% |
| 近5年 | -4.03% |
| 今年來 | 3.25% |
| 成立來 | 3.22% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 23.44% |
| 2024年度 | 3.53% |
| 2023年度 | -13.06% |
| 2022年度 | -19.52% |
| 2021年度 | 1.60% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -1.62% |
| 2025第4季度 | -2.20% |
| 2025第3季度 | 22.23% |
| 2025第2季度 | 1.47% |
| 2025第1季度 | 1.77% |
| 2024第4季度 | -2.54% |
| 2024第3季度 | 9.49% |
| 2024第2季度 | -0.78% |
| 2024第1季度 | -2.21% |
| 2023第4季度 | -4.75% |
| 2023第3季度 | -7.29% |
| 2023第2季度 | -4.95% |
| 2023第1季度 | 3.58% |
| 2022第4季度 | -0.11% |
| 2022第3季度 | -11.29% |
| 2022第2季度 | 6.26% |
| 2022第1季度 | -14.53% |
| 2021第4季度 | 1.94% |
| 2021第3季度 | -4.45% |
| 2021第2季度 | 6.09% |
| 2021第1季度 | -1.68% |
| 2020第4季度 | 9.84% |
| 2020第3季度 | 0.32% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 008159 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 0.09億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2020-05-14 | 成立規(guī)模 | 1.08億份 |
| 基金經(jīng)理 | 楊宇 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略,進行積極主動的投資管理,力爭為持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+中債綜合財富指數(shù)收益率×40% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2025-05-29 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合(FOF)A 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) 008158 | 30.38% | 26.96% | ||
招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合(FOF)C 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) 008159 | 29.87% | 26.51% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 023102 | 28.38% | 32.09% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 016660 | 27.83% | 35.72% | ||
招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 020835 | 25.32% | 22.21% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 可贖回期間 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.80% |
| 托管費率 | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費 | 0.40% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
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2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
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