單位凈值(2026-04-15)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.52% |
| 近3月 | -0.64% |
| 近6月 | 3.65% |
| 近1年 | 25.32% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | 3.54% |
| 成立來(lái) | 34.05% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 20.88% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -1.41% |
| 2025第4季度 | -1.02% |
| 2025第3季度 | 17.02% |
| 2025第2季度 | 1.15% |
| 2025第1季度 | 3.17% |
| 2024第4季度 | -2.69% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 020835 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 0.39億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2024-09-19 | 成立規(guī)模 | 0.31億份 |
| 基金經(jīng)理 | 楊宇 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選,在控制產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證偏股型基金指數(shù)收益率×90%+中證純債債券型基金指數(shù)收益率×10%。 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2025-05-29 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) 008158 | 30.38% | 26.96% | ||
招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) 008159 | 29.87% | 26.51% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 023102 | 28.38% | 32.09% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 016660 | 27.83% | 35.72% | ||
招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 020835 | 25.32% | 22.21% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 1.20% |
| 100萬(wàn)元≤金額<300萬(wàn)元 | 0.80% |
| 300萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.30% |
| 金額≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 1.00% |
| 托管費(fèi)率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-09-24招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-09-18招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二五年第二號(hào))
2025-09-18招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
2025-09-04招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
2025-08-28