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1.0069

單位凈值(2026-04-17)

0.02%

日漲幅

2.91%

近一年收益率

10元(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績基準(zhǔn)
    業(yè)績比較基準(zhǔn)

    三年期定期存款利率（稅后）

階段 收益率
近1月 0.39%
近3月0.78%
近6月1.49%
近1年2.91%
近3年8.64%
近5年15.20%
今年來0.89%
成立來19.46%
年度 收益率
2025年度2.92%
2024年度2.85%
2023年度2.74%
2022年度3.03%
2021年度2.93%
2020年度2.64%
季度 收益率
2026第1季度0.72%
2025第4季度0.72%
2025第3季度0.64%
2025第2季度0.84%
2025第1季度0.69%
2024第4季度0.71%
2024第3季度0.60%
2024第2季度0.87%
2024第1季度0.64%
2023第4季度0.66%
2023第3季度0.60%
2023第2季度0.58%
2023第1季度0.88%
2022第4季度0.70%
2022第3季度0.72%
2022第2季度0.67%
2022第1季度0.90%
2021第4季度0.74%
2021第3季度0.67%
2021第2季度0.62%
2021第1季度0.88%
2020第4季度0.71%
2020第3季度0.64%
2020第2季度0.62%
2020第1季度0.65%

風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-04-171.00691.17910.02%—
2026-04-161.00671.17890.01%—
2026-04-151.00661.17880.00%—
2026-04-141.00661.17880.01%—
2026-04-131.00651.17870.04%—
2026-04-101.00611.17830.04%—
2026-04-091.00571.17790.01%—
2026-04-081.00561.17780.01%—
2026-04-071.00551.17770.02%—
2026-04-031.00531.17750.00%—

風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。

共 1469 條

基金概況

基金全稱招商招和39個月定期開放債券型證券投資基金基金代碼008460
基金類型債券型凈值資產(chǎn)87.26億元（2025-12-31）
成立日期2019-12-25成立規(guī)模92.00億份
基金經(jīng)理康晶托管銀行江蘇銀行
投資目標(biāo)本基金嚴(yán)格采用持有到期策略，將基金資產(chǎn)配置于到期日（或回售期限）在封閉期結(jié)束之前的固定收益資產(chǎn)，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。
業(yè)績比較基準(zhǔn)三年期定期存款利率（稅后）
投資范圍

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購費(fèi)率

全部區(qū)間 申購費(fèi)率
場外0萬元≤金額<100萬元0.80%
100萬元≤金額<500萬元0.50%
金額≥500萬元1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場外0日≤期限<7日1.50%
期限≥7日0.00%

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 0.15%
托管費(fèi)率0.05%
銷售服務(wù)費(fèi)—

運(yùn)作費(fèi)用說明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉基金

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告，非實(shí)時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案
2026-03-25每10份派0.0500元
2025-12-24每10份派0.0600元
2025-09-18每10份派0.0600元
2025-06-24每10份派0.1000元
2025-03-24每10份派0.0600元
2024-12-18每10份派0.0700元
2024-09-18每10份派0.0600元
2024-06-13每10份派0.0900元
2024-03-25每10份派0.0600元
2023-12-18每10份派0.0600元
2023-09-18每10份派0.1530元
2023-03-15每10份派0.1230元
2022-09-26每10份派0.1600元
2022-03-22每10份派0.1500元
2021-09-14每10份派0.1400元
2021-03-24每10份派0.0850元
2020-12-15每10份派0.2410元

銷售網(wǎng)點(diǎn)

銀行
  • 郵政儲蓄 (015)
    機(jī)構(gòu)名稱
    郵政儲蓄
    注冊地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    法定代表人
    鄭國雨
    聯(lián)系人
    王碩
    客服電話
    95580
券商
  • 國信證券 (603)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國信證券
    注冊地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 湘財證券 (618)
    機(jī)構(gòu)名稱
    湘財證券
    注冊地址
    長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟11樓
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號華能聯(lián)合大廈5樓
    法定代表人
    高振營
    聯(lián)系人
    江恩前
    客服電話
    95351
  • 華泰證券 (624)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華泰證券
    注冊地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    法定代表人
    張偉
    聯(lián)系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
  • 華西證券 (658)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華西證券
    注冊地址
    中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號
    辦公地址
    成都市高新區(qū)天府二街198號
    法定代表人
    楊炯洋
    聯(lián)系人
    趙靜靜
    客服電話
    95584或4008-888-818
  • 華寶證券 (691)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華寶證券
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號2、3、4層
    辦公地址
    （上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    400-820-9898
第三方銷售
  • 匯林保大 (150)
    機(jī)構(gòu)名稱
    匯林保大
    注冊地址
    南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)古檀大道47號
    辦公地址
    南京市鼓樓區(qū)中山北路2號綠地紫峰大廈2005室
    法定代表人
    吳言林
    聯(lián)系人
    張競妍
    電話
    025-66046166
    客服電話
    025-66046166
  • 天天基金 (303)
    機(jī)構(gòu)名稱
    天天基金
    注冊地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    法定代表人
    其實(shí)
    聯(lián)系人
    潘世友
    電話
    400-1818-188
    客服電話
    400-181-8188
  • 好買基金 (304)
    機(jī)構(gòu)名稱
    好買基金
    注冊地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
    法定代表人
    陶怡
    聯(lián)系人
    楊樾
    電話
    18217775310
    客服電話
    400-700-9665
  • 利得基金 (309)
    機(jī)構(gòu)名稱
    利得基金
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室
    辦公地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36室
    法定代表人
    李興春
    聯(lián)系人
    夏楠
    電話
    400-921-7755
    客服電話
    400-032-5885
  • 濟(jì)安基金 (346)
    機(jī)構(gòu)名稱
    濟(jì)安基金
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號院1號樓10層1005
    辦公地址
    北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號院1號樓11層1105
    法定代表人
    楊健
    聯(lián)系人
    李海燕
    電話
    13501184929
    客服電話
    400-673-7010
  • 基煜基金 (362)
    機(jī)構(gòu)名稱
    基煜基金
    注冊地址
    上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
    辦公地址
    上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
    法定代表人
    王翔
    聯(lián)系人
    駱睆
    電話
    400-820-5369
    客服電話
    400-820-5369
  • 中正達(dá)廣 (369)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中正達(dá)廣
    注冊地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號1號樓1203、1204室
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號1號樓1203、1204室
    法定代表人
    黃欣
    聯(lián)系人
    何源
    電話
    400-6767-523
    客服電話
    400-6767-523
  • 攀贏基金 (374)
    機(jī)構(gòu)名稱
    攀贏基金
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路116、128號7層（名義樓層，實(shí)際樓層6層）03室
    辦公地址
    上海市閘北區(qū)廣中西路1207號306室
    法定代表人
    鄭新林
    聯(lián)系人
    李紅星
    電話
    021-68889082
    客服電話
    021-68889082
其他
  • 華夏財富 (477)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華夏財富
    注冊地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
    法定代表人
    毛淮平
    聯(lián)系人
    張靜怡
    電話
    010-88066326
    客服電話
    400-817-5666