單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.53% |
| 近3月 | 0.92% |
| 近6月 | 1.24% |
| 近1年 | 1.51% |
| 近3年 | 7.76% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 0.93% |
| 成立來 | 12.13% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | -0.16% |
| 2024年度 | 4.43% |
| 2023年度 | 3.07% |
| 2022年度 | 2.73% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.67% |
| 2025第4季度 | 0.42% |
| 2025第3季度 | -0.25% |
| 2025第2季度 | 0.96% |
| 2025第1季度 | -1.28% |
| 2024第4季度 | 1.51% |
| 2024第3季度 | 0.58% |
| 2024第2季度 | 1.07% |
| 2024第1季度 | 1.19% |
| 2023第4季度 | 0.84% |
| 2023第3季度 | 0.44% |
| 2023第2季度 | 1.19% |
| 2023第1季度 | 0.57% |
| 2022第4季度 | 0.06% |
| 2022第3季度 | 1.20% |
| 2022第2季度 | 1.08% |
| 2022第1季度 | 0.37% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商添福1年定期開放債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 013703 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 30.26億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2021-11-12 | 成立規(guī)模 | 115.01億份 |
| 基金經(jīng)理 | 王闖 | 托管銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值,為基金份額持有人提供超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<500萬元 | 0.30% |
| 金額≥500萬元 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.30% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.00% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
| 分紅發(fā)放日 | 分紅方案 |
|---|---|
| 2026-03-11 | 每10份派0.0600元 |
| 2025-06-13 | 每10份派0.0800元 |
| 2025-03-21 | 每10份派0.1200元 |
| 2024-05-28 | 每10份派0.1300元 |
| 2024-03-18 | 每10份派0.0900元 |
| 2023-12-01 | 每10份派0.0780元 |
| 2023-09-13 | 每10份派0.1000元 |
| 2023-06-13 | 每10份派0.0600元 |
| 2023-03-21 | 每10份派0.0200元 |
| 2022-09-21 | 每10份派0.2800元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2026年度第一次分紅公告
2026-03-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21關(guān)于招商添福1年定期開放債券型證券投資基金延長開放期的公告
2026-01-16關(guān)于招商添福1年定期開放債券型證券投資基金第四個(gè)開放期開放申購贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2026-01-05招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商添福1年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-11招商添福1年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第二號)
2025-11-11招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27