單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.91% |
| 近3月 | 1.05% |
| 近6月 | -2.61% |
| 近1年 | 3.80% |
| 近3年 | 44.23% |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | -3.18% |
| 成立來(lái) | 35.41% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 10.68% |
| 2024年度 | 39.54% |
| 2023年度 | -2.35% |
| 2022年度 | -4.17% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -2.77% |
| 2025第4季度 | 5.66% |
| 2025第3季度 | -8.41% |
| 2025第2季度 | 11.56% |
| 2025第1季度 | 2.53% |
| 2024第4季度 | 5.63% |
| 2024第3季度 | 12.45% |
| 2024第2季度 | 6.84% |
| 2024第1季度 | 9.96% |
| 2023第4季度 | -6.39% |
| 2023第3季度 | 4.86% |
| 2023第2季度 | 2.04% |
| 2023第1季度 | -2.50% |
| 2022第4季度 | 3.30% |
| 2022第3季度 | -7.99% |
| 2022第2季度 | -1.33% |
| 2022第1季度 | 2.19% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 014028 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 2.73億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2021-10-28 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 侯昊,竇福成 | 托管銀行 | 中信銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過(guò)嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報(bào)。本基金的投資目標(biāo)是保持基金凈值收益率與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證銀行指數(shù)收益率×95%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2021-10-28 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
深證TMT50ETF 深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159909 | 103.73% | 76.53% | ||
招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 217019 | 97.13% | 72.19% | ||
招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 004409 | 96.35% | 71.45% | ||
招商中證消費(fèi)電子主題ETF 招商中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159779 | 72.75% | 49.90% | ||
招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 招商中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 016007 | 64.31% | 42.94% |

任職時(shí)間:2026-03-04 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF 招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159991 | 109.18% | 17.89% | ||
招商中證商品指數(shù) 招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF) 161715 | 67.65% | 16.76% | ||
招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF 招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159701 | 62.48% | 12.12% | ||
招商中證A100ETF 招商中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159631 | 30.85% | 1.04% | ||
招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 招商中證全指紅利質(zhì)量交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159209 | 29.68% | 5.22% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 1.00% |
| 托管費(fèi)率 | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.10% |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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