1.2404
單位凈值(2026-01-27)
1.69%
日漲幅
59.93%
近一年收益率
--(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 7.74% |
| 近3月 | -0.29% |
| 近6月 | 50.74% |
| 近1年 | 59.93% |
| 近3年 | 85.19% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 7.97% |
| 成立來 | 24.04% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 47.55% |
| 2024年度 | 24.30% |
| 2023年度 | 1.36% |
| 2022年度 | -38.40% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -7.15% |
| 2025第3季度 | 61.07% |
| 2025第2季度 | -3.01% |
| 2025第1季度 | 1.71% |
| 2024第4季度 | 10.11% |
| 2024第3季度 | 13.35% |
| 2024第2季度 | 8.17% |
| 2024第1季度 | -7.93% |
| 2023第4季度 | 1.38% |
| 2023第3季度 | -8.61% |
| 2023第2季度 | -4.32% |
| 2023第1季度 | 14.34% |
| 2022第4季度 | 3.50% |
| 2022第3季度 | -20.17% |
| 2022第2季度 | 2.40% |
| 2022第1季度 | -27.18% |
風險提示:本數據僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金 | 基金代碼 | 159779 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 2.64億元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2021-11-18 | 成立規(guī)模 | 3.55億份 |
| 基金經理 | 侯昊 | 托管銀行 | 中信建投證券 |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證消費電子主題指數收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
侯昊
任職時間：2025-03-20 - 至今
旗下基金(25)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 招商創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數證券投資基金 159243 | — | 12.73% | ||
招商中證消費電子主題ETF 招商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金 159779 | 59.93% | 50.26% | ||
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A 招商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金 016007 | 51.93% | 43.04% | ||
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 招商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金 016008 | 51.47% | 42.67% | ||
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金 023739 | — | 52.20% |
費率結構
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
運作費用
| 管理費率 | 0.50% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數據數據截止至2025-12-31
2025-12-31
資產配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數據。上述數據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產品公告
招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2026-01-21招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-25招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-24招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-24招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-17招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-11招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-10招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-27
銷售網點
券商
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- 國信證券 (603)機構名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
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- 中信證券山東 (626)機構名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
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- 信達證券 (629)機構名稱信達證券注冊地址北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓辦公地址北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓法定代表人祝瑞敏聯(lián)系人付婷電話010-83252185客服電話95321
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- 中信證券華南 (636)機構名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
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- 中泰證券 (660)機構名稱中泰證券注冊地址濟南市市中區(qū)經七路86號辦公地址濟南市市中區(qū)經七路86號法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 金元證券 (664)機構名稱金元證券注冊地址?？谑心蠈毬?6號證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號時代金融中心23層法定代表人陸濤聯(lián)系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
- 德邦證券 (668)機構名稱德邦證券注冊地址上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓辦公地址上海市中山東二路600號外灘金融中心S2幢22層法定代表人武曉春聯(lián)系人張琳電話021-68761616客服電話400-8888-128
- 華福證券 (671)機構名稱華福證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯(lián)系人王虹客服電話95547
- 中金財富證券 (679)機構名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路中金大廈法定代表人王建力聯(lián)系人李宇樂電話0755-88320887客服電話95532
- 國金證券 (689)機構名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機構名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
- 愛建證券 (693)機構名稱愛建證券注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區(qū)前灘大道199弄5號10層辦公地址上海市世紀大道1600號32樓法定代表人江偉聯(lián)系人施益媚電話13120975350客服電話956021
- 財達證券 (696)機構名稱財達證券注冊地址石家莊市自強路35號辦公地址石家莊市自強路35號法定代表人張明聯(lián)系人高晨婧電話18733163516客服電話95363（河北省內）、0311-95363（河北省外）
- 萬和證券 (703)機構名稱萬和證券注冊地址海口市南沙路４９號通信廣場二樓辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7028 號時代科技大廈20層西廳法定代表人甘衛(wèi)斌聯(lián)系人張雷電話0755-82830333客服電話4008-882-882
- 華金證券 (733)機構名稱華金證券注冊地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室辦公地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室法定代表人燕文波聯(lián)系人秦 臻電話021-20655438客服電話956011
申購/贖回清單
| 2026-01-27 信息內容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(單位：元) | 103,609.44 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元) | 1,240,373.44 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 1.2404 |
| 2026-01-28 信息內容 | |
|---|---|
| 預估現(xiàn)金部分（單位：元） | 103,609.44 |
| 現(xiàn)金替代比例上限(%) | 50.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位（單位：份） | 1,000,000 |
| 最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利（單位：元） | 0 |
| 申購贖回組合證券只數（單位：只） | 28 |
| 全部申購贖回組合證券只數（單位：只） | 51 |
| 是否允許申購 | 允許申購 |
| 是否允許贖回 | 允許贖回 |
| 申購份額上限（單位：份） | 無 |
| 贖回份額上限（單位：份） | 30,000,000 |
| 單個賬戶當日累計申購上限（單位：份） | 不設上限 |
| 單個賬戶當日累計贖回上限（單位：份） | 不設上限 |
| 凈申購份額上限（單位：份） | 不設上限 |
| 凈贖回份額上限（單位：份） | 不設上限 |
| 單個賬戶當日凈申購上限（單位：份） | 不設上限 |
| 單個賬戶當日凈贖回上限（單位：份） | 不設上限 |
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