單位凈值(2026-04-15)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.18% |
| 近3月 | -0.96% |
| 近6月 | 2.89% |
| 近1年 | 20.91% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 2.46% |
| 成立來 | 26.38% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 20.21% |
| 2024年度 | 5.89% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -0.95% |
| 2025第4季度 | -0.22% |
| 2025第3季度 | 12.95% |
| 2025第2季度 | 3.39% |
| 2025第1季度 | 3.17% |
| 2024第4季度 | -0.23% |
| 2024第3季度 | 4.47% |
| 2024第2季度 | 0.31% |
| 2024第1季度 | 1.29% |
| 2023第4季度 | -1.35% |
| 2023第3季度 | -1.91% |
風險提示:本數據僅供參考,過往表現并不預示其未來表現,不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險,投資須謹慎。
| 基金全稱 | 招商和享均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 016669 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產 | 2.74億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-05-17 | 成立規(guī)模 | 2.20億份 |
| 基金經理 | 楊宇 | 托管銀行 | 農業(yè)銀行 |
| 投資目標 | 本基金通過資產配置和基金優(yōu)選,在控制產品風險收益特征的前提下,力爭實現基金資產長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合(全價)指數收益率×45%+滬深300指數收益率×50%+恒生綜合指數收益率(經匯率調整后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2024-07-02 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合(FOF)A 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) 008158 | 30.38% | 26.96% | ||
招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合(FOF)C 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) 008159 | 29.87% | 26.51% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 023102 | 28.38% | 32.09% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 016660 | 27.83% | 35.72% | ||
招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 020835 | 25.32% | 22.21% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 投資人需至少持有本基金基金份額滿三年,在三年最短持有期內不能提出贖回申請,持有滿三年后贖回不收取贖回費用。 | — |
| 管理費率 | 0.80% |
| 托管費率 | 0.15% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
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