1.0894
單位凈值(2026-01-27)
-0.35%
日漲幅
34.44%
近一年收益率
1元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 4.60% |
| 近3月 | 4.81% |
| 近6月 | 4.92% |
| 近1年 | 34.44% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 4.80% |
| 成立來 | 17.96% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 28.05% |
| 2024年度 | -0.56% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -1.41% |
| 2025第3季度 | 11.31% |
| 2025第2季度 | 0.21% |
| 2025第1季度 | 16.44% |
| 2024第4季度 | -5.88% |
| 2024第3季度 | 20.51% |
| 2024第2季度 | -5.98% |
| 2024第1季度 | -6.76% |
風險提示:本數(shù)據僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商社會責任混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 018310 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 混合型 | 凈值資產 | 0.22億元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2023-04-26 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經理 | 朱紅裕 | 托管銀行 | 中信銀行 |
| 投資目標 | 通過精選社會責任主題股票，在力爭控制投資組合風險的前提下，追求資產凈值的長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中證國新央企綜合指數(shù)×40% +恒生綜合指數(shù)收益率（經估值匯率調整后）×5%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
朱紅裕
任職時間：2023-04-26 - 至今
旗下基金(6)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商價值嚴選混合 招商價值嚴選混合型證券投資基金 024464 | — | 10.97% | ||
招商核心競爭力混合C 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014413 | 24.61% | 56.43% | ||
招商核心競爭力混合A 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014412 | 25.63% | 61.27% | ||
招商社會責任混合D 招商社會責任混合型證券投資基金 018311 | 36.81% | 16.08% | ||
招商社會責任混合A 招商社會責任混合型證券投資基金 018309 | 35.23% | 14.77% |
費率結構
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 1.20% |
| 托管費率 | 0.20% |
| 銷售服務費 | 0.60% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據數(shù)據截止至2025-12-31
2025-12-31
資產配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數(shù)據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據。上述數(shù)據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31關于旗下部分基金2025年12月25日、2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告
2025-12-24招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-17招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-12關于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告
2025-10-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-10-16
銷售網點
銀行
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券商
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- 華寶證券 (691)機構名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
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- 微眾銀行 (918)機構名稱微眾銀行注冊地址深圳市前海深港合作區(qū)南山街道金港街88號微眾銀行大廈1層、7-10層、12-21層、23-30層辦公地址深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營場所：廣東省深圳市南山區(qū)沙河西路1819號深圳灣科技生態(tài)園7棟A座法定代表人顧敏聯(lián)系人祝利聰電話400-999-8877客服電話95384
其他
- 財咨道 (128)機構名稱財咨道注冊地址遼寧省沈陽市渾南區(qū)白塔二南街18-2號B座601辦公地址遼寧省沈陽市渾南區(qū)白塔二南街18-2號B座601法定代表人張斌聯(lián)系人龐文靜電話024-82280563客服電話400-003-5811
- 嘉實財富 (313)機構名稱嘉實財富注冊地址海南省三亞市吉陽區(qū)迎賓路198號的三亞太平金融產業(yè)港項目2號樓13層1315號房辦公地址北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓11層法定代表人張峰聯(lián)系人郭希璆電話400-021-8850客服電話400-021-8850
- 華夏財富 (477)機構名稱華夏財富注冊地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯(lián)系人張靜怡電話010-88066326客服電話400-817-5666
- 中信期貨 (507)機構名稱中信期貨注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層法定代表人竇長宏聯(lián)系人梁美娜電話010-60833079客服電話400-990-8826
- 中國人壽 (810)機構名稱中國人壽注冊地址北京市西城區(qū)金融大街16號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街16號法定代表人蔡希良聯(lián)系人楊子彤電話13161720112客服電話95519
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