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1.1608

單位凈值(2026-01-27)

-0.34%

日漲幅

36.81%

近一年收益率

1元(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績基準(zhǔn)
    業(yè)績比較基準(zhǔn)

    滬深300指數(shù)收益率×50%+中證國新央企綜合指數(shù)×40% +恒生綜合指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整后）×5%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×5%

階段 收益率
近1月 4.65%
近3月4.96%
近6月6.50%
近1年36.81%
近3年—
近5年—
今年來4.85%
成立來16.08%
年度 收益率
2025年度30.31%
2024年度3.95%
季度 收益率
2025第4季度-1.27%
2025第3季度12.78%
2025第2季度0.33%
2025第1季度16.63%
2024第4季度-3.47%
2024第3季度20.69%
2024第2季度-4.44%
2024第1季度-6.63%
2023第4季度-10.24%
2023第3季度-8.80%

風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-01-271.16081.1608-0.34%—
2026-01-261.16481.1648-0.41%—
2026-01-231.16961.16960.37%—
2026-01-221.16531.16530.68%—
2026-01-211.15741.15740.28%—
2026-01-201.15421.15421.25%—
2026-01-191.13991.13990.64%—
2026-01-161.13271.1327-0.83%—
2026-01-151.14221.14220.18%—
2026-01-141.14011.14010.53%—

風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。

共 625 條

基金概況

基金全稱招商社會責(zé)任混合型證券投資基金基金代碼018311
基金類型混合型凈值資產(chǎn)0.00億元（2025-12-31）
成立日期2023-04-26成立規(guī)模14.99億份
基金經(jīng)理朱紅裕托管銀行中信銀行
投資目標(biāo)通過精選社會責(zé)任主題股票，在力爭控制投資組合風(fēng)險的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×50%+中證國新央企綜合指數(shù)×40% +恒生綜合指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整后）×5%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×5%
投資范圍

基金經(jīng)理

費率結(jié)構(gòu)

申購費率

全部區(qū)間 申購費率
場外0萬元≤金額<1000萬元1.50%
金額≥1000萬元1000元/筆

贖回費率

持有期限 贖回費率
場外0日≤期限<7日1.50%
7日≤期限<30日0.75%
30日≤期限<180日0.50%
期限≥180日0.00%

運作費用

管理費率 1.20%
托管費率0.20%
銷售服務(wù)費—

運作費用說明:

基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案

暫無數(shù)據(jù)

銷售網(wǎng)點

券商
  • 招商證券 (604)
    機(jī)構(gòu)名稱
    招商證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    法定代表人
    霍達(dá)
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚
    客服電話
    95565