單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 基金全稱 | 招商價值嚴選混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 024464 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 混合型 | 凈值資產(chǎn) | 5.65億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2025-06-27 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 朱紅裕 | 托管銀行 | 交通銀行 |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險、保證基金資產(chǎn)流動性的前提下,通過對優(yōu)質企業(yè)的全面深入研究,精選具有核心競爭力的優(yōu)質上市公司,分享其在中國經(jīng)濟增長大背景下的可持續(xù)性增長,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×60%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調整后)×20%+中債綜合(全價)指數(shù)收益率×20% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2025-06-27 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商社會責任混合D 招商社會責任混合型證券投資基金 018311 | 8.24% | 6.02% | ||
招商社會責任混合A 招商社會責任混合型證券投資基金 018309 | 6.97% | 4.82% | ||
招商社會責任混合C 招商社會責任混合型證券投資基金 018310 | 6.35% | 7.60% | ||
招商核心競爭力混合A 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014412 | 2.42% | 49.88% | ||
招商核心競爭力混合C 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014413 | 1.60% | 45.13% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<1000萬元 | 1.50% |
| 金額≥1000萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 180日≤期限<365日 | 0.25% |
| 期限≥365日 | 0.00% |
| 管理費率 | 本基金根據(jù)每一基金份額的持有期限與持有期間年化收益率,在贖回、轉出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時確定該筆基金份額對應的管理費。當投資者贖回、轉出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時,持有期限不足一年(即365天,下同),則按1.20%年費率收取管理費;持有期限達到一年及以上,則根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況,分別確定對應的管理費率檔位: 若持有期間相對業(yè)績比較基準的年化超額收益率(扣除超額管理費后)超過6%且持有收益率(扣除超額管理費后)為正,按1.50%年費率確認管理費;若持有期間的年化超額收益率在-3%及以下,按0.60%年費率確認管理費;其他情形按1.20%年費率確認管理費。 持有期間年化收益率(R) 管理費率(年費率) R>Rb+6%,R>0 1.50%/年 R≤Rb-3% 0.60%/年 其他情形 1.20%/年 注:R為該筆份額的年化收益率,Rb為本基金業(yè)績比較基準同期年化收益率。 |
| 托管費率 | 0.20% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
關于旗下部分基金2026年4月3日、2026年4月7日因港股通非交易日及境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告
2026-04-02招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2026-04-01招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31關于旗下部分基金2025年12月25日、2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告
2025-12-24招商基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所公告
2025-12-20招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-17招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27