單位凈值(2026-01-27)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.11% |
| 近3月 | 0.34% |
| 近6月 | 0.59% |
| 近1年 | 0.94% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | 0.12% |
| 成立來(lái) | 6.16% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 0.82% |
| 2024年度 | 4.16% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 0.48% |
| 2025第3季度 | -0.07% |
| 2025第2季度 | 0.82% |
| 2025第1季度 | -0.41% |
| 2024第4季度 | 1.40% |
| 2024第3季度 | 0.61% |
| 2024第2季度 | 1.16% |
| 2024第1季度 | 0.93% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱(chēng) | 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 019566 |
|---|---|---|---|
| 基金類(lèi)型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 9.75億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-10-19 | 成立規(guī)模 | 2.01億份 |
| 基金經(jīng)理 | 王闖 | 托管銀行 | 北京銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,將年化跟蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi)。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | CFETS銀行間綠色債券指數(shù)(全價(jià))收益率×95%+中國(guó)人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2023-10-19 - 至今
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招享純債D 招商招享純債債券型證券投資基金 021012 | -2.36% | 2.78% | ||
招商中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 招商中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 551900 | — | 0.17% | ||
招商中債0-3年政策性金融債C 招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 020675 | 0.66% | 4.14% | ||
招商中債0-3年政策性金融債A 招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 020674 | 0.76% | 4.11% | ||
招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金 019566 | 0.94% | 6.16% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.15% |
| 托管費(fèi)率 | 0.05% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 0.10% |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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