1.0751
單位凈值(2026-04-17)
0.01%
日漲幅
-0.77%
近一年收益率
10元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
基金概況
| 基金全稱 | 招商招享純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 021012 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 15.06億元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2024-03-14 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 王闖,劉禛君 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標 | 本基金力爭在控制投資風險的前提下，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證全債指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
王闖
任職時間：2024-03-14 - 至今
旗下基金(17)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金融債3個月定開債 招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金 011944 | 1.79% | 8.16% | ||
招商中債1-5年進出口行D 招商中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金 023700 | 1.79% | 2.19% | ||
招商中債1-5年進出口行A 招商中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金 006473 | 1.78% | 10.39% | ||
招商中債0-3年政策性金融債C 招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 020675 | 1.69% | 4.87% | ||
招商中債1-5年進出口行C 招商中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金 006474 | 1.68% | 9.98% |
劉禛君
任職時間：2025-10-24 - 至今
旗下基金(22)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞盈9個月持有期混合A 招商瑞盈9個月持有期混合型證券投資基金 011791 | 2.61% | 4.57% | ||
招商瑞盈9個月持有期混合C 招商瑞盈9個月持有期混合型證券投資基金 011792 | 2.20% | 4.11% | ||
招商招豐純債A 招商招豐純債債券型證券投資基金 003569 | 2.06% | 3.86% | ||
招商添華純債A 招商添華純債債券型證券投資基金 008804 | 1.96% | 2.48% | ||
招商添華純債C 招商添華純債債券型證券投資基金 008805 | 1.95% | 2.45% |
費率結構
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 0.90% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 0.60% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.40% |
| 金額≥500萬元 | 1200元/筆 |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 0.30% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31
2025-12-31
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉基金
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商招享純債債券型證券投資基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-03-16招商招享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書（二零二六年第一號）
2026-03-16招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21關于調(diào)整招商招享純債債券型證券投資基金大額申購（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務的公告
2026-01-20招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商招享純債債券型證券投資基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-10-29招商招享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第二號）
2025-10-29招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27
銷售網(wǎng)點
銀行
- 招商銀行 (007)機構名稱招商銀行注冊地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈法定代表人繆建民聯(lián)系人季平偉電話0755-83198888客服電話95555
- 中信銀行 (008)機構名稱中信銀行注冊地址北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層辦公地址北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號法定代表人方合英聯(lián)系人王曉琳電話18618335833客服電話95558
- 郵政儲蓄 (015)機構名稱郵政儲蓄注冊地址北京市西城區(qū)金融大街3號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街3號法定代表人鄭國雨聯(lián)系人王碩客服電話95580
- 平安銀行 (020)機構名稱平安銀行注冊地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號辦公地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號法定代表人謝永林聯(lián)系人趙楊客服電話95511-3
- 寧波銀行 (021)機構名稱寧波銀行注冊地址浙江省寧東路345號辦公地址寧波市鄞州區(qū)寧南南路700號法定代表人陸華裕聯(lián)系人印萍萍電話0574-87050038客服電話95574
券商
- 國泰海通 (601)機構名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機構名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓辦公地址北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團大廈法定代表人劉成聯(lián)系人謝欣然電話010-56135799客服電話4008-888-108
- 國信證券 (603)機構名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 中信證券 (606)機構名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 國投證券 (615)機構名稱國投證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈法定代表人王蘇望聯(lián)系人彭潔聯(lián)電話0755-81682531客服電話95517
- 中信證券山東 (626)機構名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 東方證券 (631)機構名稱東方證券注冊地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈辦公地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈,中國上海市黃浦區(qū)中山南路318號2號樓3-6層、12層、13層、22層、25-27層、29層、32層、36層、38層法定代表人龔德雄聯(lián)系人龔玉君電話15026502315客服電話95503
- 中信證券華南 (636)機構名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 南京證券 (640)機構名稱南京證券注冊地址南京市江東中路389號辦公地址南京市江東中路389號法定代表人李劍鋒聯(lián)系人洪鑫電話025-58519534客服電話95386
- 華西證券 (658)機構名稱華西證券注冊地址中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號辦公地址成都市高新區(qū)天府二街198號法定代表人楊炯洋聯(lián)系人趙靜靜客服電話95584或4008-888-818
- 華寶證券 (691)機構名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
- 華創(chuàng)證券 (701)機構名稱華創(chuàng)證券注冊地址貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號辦公地址貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號法定代表人陶永澤聯(lián)系人程劍心客服電話95513
第三方銷售
- 貴文基金 (161)機構名稱貴文基金注冊地址貴州省貴陽市南明區(qū)龍洞堡電子商務港太升國際A棟2單元5層17號辦公地址貴州省貴陽市南明區(qū)龍騰路貴文投資大樓4樓法定代表人陳成聯(lián)系人李辰電話17601206766客服電話0851-85407888
- 騰安基金 (163)機構名稱騰安基金注冊地址深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501辦公地址深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓法定代表人譚廣鋒聯(lián)系人譚廣鋒電話95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）客服電話95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
- 天天基金 (303)機構名稱天天基金注冊地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層辦公地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層法定代表人其實聯(lián)系人潘世友電話400-1818-188客服電話400-181-8188
- 好買基金 (304)機構名稱好買基金注冊地址上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元法定代表人陶怡聯(lián)系人楊樾電話18217775310客服電話400-700-9665
- 長量基金 (306)機構名稱長量基金注冊地址上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室辦公地址上海市浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務廣場二期11層法定代表人張躍偉聯(lián)系人袁淦楽電話400-820-2899客服電話400-820-2899
- 利得基金 (309)機構名稱利得基金注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36室法定代表人李興春聯(lián)系人夏楠電話400-921-7755客服電話400-032-5885
- 萬得基金 (348)機構名稱萬得基金注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座法定代表人簡夢雯聯(lián)系人馬燁瑩電話15527086906客服電話400-799-1888
- 基煜基金 (362)機構名稱基煜基金注冊地址上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元辦公地址上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元法定代表人王翔聯(lián)系人駱睆電話400-820-5369客服電話400-820-5369
- 攀贏基金 (374)機構名稱攀贏基金注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路116、128號7層（名義樓層，實際樓層6層）03室辦公地址上海市閘北區(qū)廣中西路1207號306室法定代表人鄭新林聯(lián)系人李紅星電話021-68889082客服電話021-68889082
其他
- 財咨道 (128)機構名稱財咨道注冊地址遼寧省沈陽市渾南區(qū)白塔二南街18-2號B座601辦公地址遼寧省沈陽市渾南區(qū)白塔二南街18-2號B座601法定代表人張斌聯(lián)系人龐文靜電話024-82280563客服電話400-003-5811
- 嘉實財富 (313)機構名稱嘉實財富注冊地址海南省三亞市吉陽區(qū)迎賓路198號的三亞太平金融產(chǎn)業(yè)港項目2號樓13層1315號房辦公地址北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓11層法定代表人張峰聯(lián)系人郭希璆電話400-021-8850客服電話400-021-8850
- 華夏財富 (477)機構名稱華夏財富注冊地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯(lián)系人張靜怡電話010-88066326客服電話400-817-5666
- 中信期貨 (507)機構名稱中信期貨注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層法定代表人竇長宏聯(lián)系人梁美娜電話010-60833079客服電話400-990-8826
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