單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.41% |
| 近3月 | 0.13% |
| 近6月 | 4.24% |
| 近1年 | 13.30% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | 2.89% |
| 成立來(lái) | 24.57% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 12.03% |
| 2024年度 | 7.40% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.64% |
| 2025第4季度 | 0.61% |
| 2025第3季度 | 4.88% |
| 2025第2季度 | 2.93% |
| 2025第1季度 | 3.15% |
| 2024第4季度 | 1.46% |
| 2024第3季度 | 3.07% |
| 2024第2季度 | 1.07% |
| 2024第1季度 | 1.62% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱(chēng) | 招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 019698 |
|---|---|---|---|
| 基金類(lèi)型 | 混合型 | 凈值資產(chǎn) | 7.89億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-11-14 | 成立規(guī)模 | 2.79億份 |
| 基金經(jīng)理 | 滕越,王娟娟 | 托管銀行 | 廣發(fā)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 在保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,合理配置債券等固定收益類(lèi)資產(chǎn)和權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×20%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整后)×5%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率×75% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2023-11-14 - 至今
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商精選企業(yè)混合A 招商精選企業(yè)混合型證券投資基金 019352 | 34.76% | 34.38% | ||
招商精選企業(yè)混合C 招商精選企業(yè)混合型證券投資基金 019353 | 33.94% | 33.61% | ||
招商安本增利債券A 招商安本增利債券型證券投資基金 014775 | 20.03% | 29.22% | ||
招商安本增利債券C 招商安本增利債券型證券投資基金 217008 | 19.66% | 59.10% | ||
招商民安增益?zhèn)疉 招商民安增益?zhèn)妥C券投資基金 008475 | 15.01% | 36.75% |

任職時(shí)間:2023-11-14 - 至今
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安本增利債券A 招商安本增利債券型證券投資基金 014775 | 20.03% | 29.30% | ||
招商安本增利債券C 招商安本增利債券型證券投資基金 217008 | 19.66% | 27.68% | ||
招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A 招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合型證券投資基金 019698 | 13.30% | 24.57% | ||
招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合C 招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合型證券投資基金 019699 | 12.85% | 23.36% | ||
招商安華債券A 招商安華債券型證券投資基金 008791 | 5.13% | 14.60% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 0.80% |
| 100萬(wàn)元≤金額<300萬(wàn)元 | 0.50% |
| 300萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.30% |
| 金額≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 本基金設(shè)置最短持有期,每份基金份額的最短持有期為9個(gè)月,投資者需至少持有本基金基金份額滿(mǎn)9個(gè)月。 本基金在最短持有期屆滿(mǎn)后的下一個(gè)工作日起可以提出贖回申請(qǐng),不收取贖回費(fèi)。 | — |
| 管理費(fèi)率 | 0.60% |
| 托管費(fèi)率 | 0.15% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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