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1.8601

單位凈值(2026-02-03)

1.49%

日漲幅

—

近一年收益率

1元(申購(gòu))

最低投資額

業(yè)績(jī)表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
    業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

    滬深300指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%

階段 收益率
近1月 0.80%
近3月1.28%
近6月15.03%
近1年—
近3年—
近5年—
今年來(lái)0.80%
成立來(lái)12.90%
年度 收益率

暫無(wú)數(shù)據(jù)

季度 收益率
2025第4季度1.60%

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計(jì)凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-02-031.86011.86011.49%—
2026-02-021.83281.8328-2.09%—
2026-01-301.87201.8720-1.34%—
2026-01-291.89751.89750.72%—
2026-01-281.88391.88390.01%—
2026-01-271.88371.8837-0.02%—
2026-01-261.88411.88410.12%—
2026-01-231.88181.8818-0.12%—
2026-01-221.88411.8841-0.22%—
2026-01-211.88831.88830.11%—

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

基金概況

基金全稱招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金代碼025010
基金類型股票型凈值資產(chǎn)0.01億元（2025-12-31）
成立日期2025-07-28成立規(guī)模—
基金經(jīng)理王平,王寧遠(yuǎn)托管銀行中國(guó)銀行
投資目標(biāo)本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金，通過(guò)數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束，力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%，同時(shí)力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%
投資范圍

基金經(jīng)理

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購(gòu)費(fèi)率

全部區(qū)間 申購(gòu)費(fèi)率
場(chǎng)外0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元1.20%
100萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元0.80%
500萬(wàn)元≤金額<1000萬(wàn)元0.40%
金額≥1000萬(wàn)元1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場(chǎng)外0日≤期限<7日1.50%
7日≤期限<30日0.75%
30日≤期限<180日0.50%
180日≤期限<365日0.25%
期限≥365日0.00%

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 0.60%
托管費(fèi)率0.075%
銷售服務(wù)費(fèi)—

運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。

持倉(cāng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉(cāng)股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉(cāng)債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案

暫無(wú)數(shù)據(jù)

銷售網(wǎng)點(diǎn)

銀行
  • 中信銀行 (008)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信銀行
    注冊(cè)地址
    北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層
    辦公地址
    北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街9號(hào)
    法定代表人
    方合英
    聯(lián)系人
    王曉琳
    電話
    18618335833
    客服電話
    95558
  • 浦發(fā)銀行 (009)
    機(jī)構(gòu)名稱
    浦發(fā)銀行
    注冊(cè)地址
    上海市中山東一路12號(hào)
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)浦東南路500號(hào)
    法定代表人
    張為忠
    聯(lián)系人
    趙守良
    電話
    （021）61618888
    客服電話
    95528
  • 郵政儲(chǔ)蓄 (015)
    機(jī)構(gòu)名稱
    郵政儲(chǔ)蓄
    注冊(cè)地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
    法定代表人
    鄭國(guó)雨
    聯(lián)系人
    王碩
    客服電話
    95580
  • 江蘇銀行 (033)
    機(jī)構(gòu)名稱
    江蘇銀行
    注冊(cè)地址
    南京市中華路26號(hào)
    辦公地址
    江蘇省南京市中華路26號(hào)
    法定代表人
    葛仁余
    聯(lián)系人
    周妍
    客服電話
    95319
券商
  • 國(guó)泰海通 (601)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國(guó)泰海通
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)
    法定代表人
    朱健
    聯(lián)系人
    鐘偉鎮(zhèn)
    電話
    021-38032284
    客服電話
    95521
  • 中信建投 (602)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信建投
    注冊(cè)地址
    北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
    辦公地址
    北京市朝陽(yáng)區(qū)景輝街16號(hào)泰康集團(tuán)大廈
    法定代表人
    劉成
    聯(lián)系人
    謝欣然
    電話
    010-56135799
    客服電話
    4008-888-108
  • 國(guó)信證券 (603)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國(guó)信證券
    注冊(cè)地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國(guó)信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 招商證券 (604)
    機(jī)構(gòu)名稱
    招商證券
    注冊(cè)地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
    法定代表人
    霍達(dá)
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚(yáng)
    客服電話
    95565
  • 廣發(fā)證券 (605)
    機(jī)構(gòu)名稱
    廣發(fā)證券
    注冊(cè)地址
    廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
    辦公地址
    廣東省廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈
    法定代表人
    林傳輝
    聯(lián)系人
    黃嵐
    電話
    020-66338333
    客服電話
    95575
  • 華泰證券 (624)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華泰證券
    注冊(cè)地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)
    法定代表人
    張偉
    聯(lián)系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
第三方銷售
  • 騰安基金 (163)
    機(jī)構(gòu)名稱
    騰安基金
    注冊(cè)地址
    深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽(tīng)海大道5212號(hào)騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓
    法定代表人
    譚廣鋒
    聯(lián)系人
    譚廣鋒
    電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
    客服電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
  • 好買基金 (304)
    機(jī)構(gòu)名稱
    好買基金
    注冊(cè)地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
    法定代表人
    陶怡
    聯(lián)系人
    楊樾
    電話
    18217775310
    客服電話
    400-700-9665