單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 9.71% |
| 近3月 | 7.15% |
| 近6月 | 22.98% |
| 近1年 | 88.05% |
| 近3年 | 55.04% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 13.53% |
| 成立來 | 3.24% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 54.66% |
| 2024年度 | 11.03% |
| 2023年度 | -18.79% |
| 2022年度 | -31.76% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -0.21% |
| 2025第4季度 | 0.74% |
| 2025第3季度 | 42.83% |
| 2025第2季度 | 5.18% |
| 2025第1季度 | 2.19% |
| 2024第4季度 | -1.44% |
| 2024第3季度 | 22.56% |
| 2024第2季度 | -4.40% |
| 2024第1季度 | -3.85% |
| 2023第4季度 | -4.21% |
| 2023第3季度 | -9.63% |
| 2023第2季度 | -7.16% |
| 2023第1季度 | 1.06% |
| 2022第4季度 | 1.62% |
| 2022第3季度 | -21.95% |
| 2022第2季度 | 4.57% |
| 2022第1季度 | -17.72% |
風險提示:本數據僅供參考,過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn),不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L險,投資須謹慎。
| 基金全稱 | 招商創(chuàng)業(yè)板指數增強型證券投資基金 | 基金代碼 | 012900 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 1.84億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2021-11-16 | 成立規(guī)模 | 0.10億份 |
| 基金經理 | 文雨 | 托管銀行 | 銀河證券 |
| 投資目標 | 本基金通過數量化的投資方法與嚴格的投資紀律約束,力求實現(xiàn)超越標的指數的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 創(chuàng)業(yè)板指數收益率*95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2025-04-23 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商創(chuàng)業(yè)板指數增強A 招商創(chuàng)業(yè)板指數增強型證券投資基金 012900 | 88.05% | 82.53% | ||
招商創(chuàng)業(yè)板指數增強C 招商創(chuàng)業(yè)板指數增強型證券投資基金 012901 | 87.32% | 81.84% | ||
招商中證1000增強策略ETF 招商中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金 159680 | 52.77% | 37.84% | ||
招商滬深300增強策略ETF 招商滬深300增強策略交易型開放式指數證券投資基金 561990 | 26.42% | 18.37% | ||
招商中證全指證券公司指數A 招商中證全指證券公司指數證券投資基金 161720 | 4.58% | 3.49% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 0.80% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.40% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理費率 | 1.20% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
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2025-12-31招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-17招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商創(chuàng)業(yè)板指數增強型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新
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2025-11-05