單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 9.66% |
| 近3月 | 7.05% |
| 近6月 | 22.73% |
| 近1年 | 87.32% |
| 近3年 | 53.20% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 13.39% |
| 成立來 | 1.45% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 54.05% |
| 2024年度 | 10.59% |
| 2023年度 | -19.11% |
| 2022年度 | -32.03% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -0.31% |
| 2025第4季度 | 0.64% |
| 2025第3季度 | 42.70% |
| 2025第2季度 | 5.08% |
| 2025第1季度 | 2.08% |
| 2024第4季度 | -1.54% |
| 2024第3季度 | 22.44% |
| 2024第2季度 | -4.50% |
| 2024第1季度 | -3.94% |
| 2023第4季度 | -4.30% |
| 2023第3季度 | -9.74% |
| 2023第2季度 | -7.25% |
| 2023第1季度 | 0.95% |
| 2022第4季度 | 1.52% |
| 2022第3季度 | -22.03% |
| 2022第2季度 | 4.46% |
| 2022第1季度 | -17.80% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L險,投資須謹慎。
| 基金全稱 | 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金代碼 | 012901 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 2.71億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2021-11-16 | 成立規(guī)模 | 2.79億份 |
| 基金經(jīng)理 | 文雨 | 托管銀行 | 銀河證券 |
| 投資目標 | 本基金通過數(shù)量化的投資方法與嚴格的投資紀律約束,力求實現(xiàn)超越標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率*95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2025-04-23 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型證券投資基金 012900 | 88.05% | 82.53% | ||
招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型證券投資基金 012901 | 87.32% | 81.84% | ||
招商中證1000增強策略ETF 招商中證1000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159680 | 52.77% | 37.84% | ||
招商滬深300增強策略ETF 招商滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561990 | 26.42% | 18.37% | ||
招商中證全指證券公司指數(shù)A 招商中證全指證券公司指數(shù)證券投資基金 161720 | 4.58% | 3.49% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費率 | 1.20% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費 | 0.40% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
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2026-01-28招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
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2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-17招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-14招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第二號)
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2025-11-12招商基金管理有限公司關(guān)于終止錦州銀行股份有限公司辦理旗下基金銷售業(yè)務(wù)的公告
2025-11-05