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1.0523

單位凈值(2026-04-17)

-0.61%

日漲幅

26.42%

近一年收益率

--(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績基準
    業(yè)績比較基準

    滬深300指數(shù)收益率

階段 收益率
近1月 0.60%
近3月-1.94%
近6月5.16%
近1年26.42%
近3年23.90%
近5年—
今年來0.05%
成立來5.23%
年度 收益率
2025年度22.10%
2024年度18.19%
2023年度-9.59%
2022年度-17.69%
季度 收益率
2026第1季度-5.08%
2025第4季度2.29%
2025第3季度16.01%
2025第2季度2.91%
2025第1季度-0.01%
2024第4季度-2.47%
2024第3季度16.92%
2024第2季度-1.68%
2024第1季度5.42%
2023第4季度-7.02%
2023第3季度-3.41%
2023第2季度-3.62%
2023第1季度4.45%
2022第4季度2.57%
2022第3季度-15.63%
2022第2季度9.02%
2022第1季度-12.75%

風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險，投資須謹慎。

日期單位凈值累計凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-04-171.05231.0523-0.61%—
2026-04-161.05881.05880.98%—
2026-04-151.04851.0485-0.32%—
2026-04-141.05191.05191.21%—
2026-04-131.03931.03930.30%—
2026-04-101.03621.03621.60%—
2026-04-091.01991.0199-0.61%—
2026-04-081.02621.02623.47%—
2026-04-070.99180.99180.03%—
2026-04-030.99150.9915-1.30%—

風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險，投資須謹慎。

共 1058 條

基金概況

基金全稱招商滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金代碼561990
基金類型股票型凈值資產(chǎn)6.33億元（2025-12-31）
成立日期2021-12-02成立規(guī)模9.93億份
基金經(jīng)理蔡振,文雨托管銀行民生銀行
投資目標本基金通過科學(xué)的投資方法與嚴格的投資紀律約束，力爭控制本基金份額凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過6.5%，同時力求實現(xiàn)超越標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
業(yè)績比較基準滬深300指數(shù)收益率
投資范圍

基金經(jīng)理

費率結(jié)構(gòu)

申購費率

全部區(qū)間 申購費率
場內(nèi)投資人在申購本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過申購份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。—

贖回費率

持有期限 贖回費率
場內(nèi)投資人在贖回本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。—

運作費用

管理費率 0.50%
托管費率0.10%
銷售服務(wù)費0.00%

運作費用說明:

基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉基金

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險，投資須謹慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案

暫無數(shù)據(jù)

銷售網(wǎng)點

券商
  • 國泰海通 (601)
    機構(gòu)名稱
    國泰海通
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)南京西路768號
    法定代表人
    朱健
    聯(lián)系人
    鐘偉鎮(zhèn)
    電話
    021-38032284
    客服電話
    95521
  • 中信建投 (602)
    機構(gòu)名稱
    中信建投
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
    辦公地址
    北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團大廈
    法定代表人
    劉成
    聯(lián)系人
    謝欣然
    電話
    010-56135799
    客服電話
    4008-888-108
  • 國信證券 (603)
    機構(gòu)名稱
    國信證券
    注冊地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 招商證券 (604)
    機構(gòu)名稱
    招商證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    法定代表人
    霍達
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚
    客服電話
    95565
  • 廣發(fā)證券 (605)
    機構(gòu)名稱
    廣發(fā)證券
    注冊地址
    廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
    辦公地址
    廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈
    法定代表人
    林傳輝
    聯(lián)系人
    黃嵐
    電話
    020-66338333
    客服電話
    95575
  • 中信證券 (606)
    機構(gòu)名稱
    中信證券
    注冊地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
    法定代表人
    張佑君
    聯(lián)系人
    鞏利娟
    電話
    010-60838888
    客服電話
    95548
  • 銀河證券 (607)
    機構(gòu)名稱
    銀河證券
    注冊地址
    北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101
    辦公地址
    北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
    法定代表人
    王晟
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95551或4008-888-888
  • 海通證券 (608)
    機構(gòu)名稱
    海通證券
    注冊地址
    上海市廣東路689號
    辦公地址
    上海市廣東路689號
    法定代表人
    周杰
    聯(lián)系人
    余孟陽
    電話
    021-23154228
    客服電話
    95553或02195553或4008888001
  • 申萬宏源 (610)
    機構(gòu)名稱
    申萬宏源
    注冊地址
    上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿(mào)廣場45層
    法定代表人
    張劍
    聯(lián)系人
    王昊洋
    電話
    021-33388025
    客服電話
    95523、4008895523
  • 興業(yè)證券 (613)
    機構(gòu)名稱
    興業(yè)證券
    注冊地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號
    辦公地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號
    法定代表人
    蘇軍良
    聯(lián)系人
    喬琳雪
    電話
    021-38565547
    客服電話
    95562或4008-095-562
  • 國投證券 (615)
    機構(gòu)名稱
    國投證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
    法定代表人
    王蘇望
    聯(lián)系人
    彭潔聯(lián)
    電話
    0755-81682531
    客服電話
    95517
  • 西南證券 (616)
    機構(gòu)名稱
    西南證券
    注冊地址
    重慶市江北區(qū)金沙門路32號
    辦公地址
    重慶市江北區(qū)金沙門路32號
    法定代表人
    姜棟林
    聯(lián)系人
    宋澗喬
    客服電話
    95355
  • 湘財證券 (618)
    機構(gòu)名稱
    湘財證券
    注冊地址
    長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟11樓
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號華能聯(lián)合大廈5樓
    法定代表人
    高振營
    聯(lián)系人
    江恩前
    客服電話
    95351
  • 民生證券 (620)
    機構(gòu)名稱
    民生證券
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號
    辦公地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號
    法定代表人
    顧偉
    聯(lián)系人
    曹宇鑫
    客服電話
    95376
  • 渤海證券 (622)
    機構(gòu)名稱
    渤海證券
    注冊地址
    天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室
    辦公地址
    天津市南開區(qū)賓水西道8號
    法定代表人
    安志勇
    聯(lián)系人
    王星
    電話
    010-88016560
    客服電話
    956066
  • 華泰證券 (624)
    機構(gòu)名稱
    華泰證券
    注冊地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    法定代表人
    張偉
    聯(lián)系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
  • 中信證券山東 (626)
    機構(gòu)名稱
    中信證券山東
    注冊地址
    青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
    辦公地址
    青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座
    法定代表人
    肖海峰
    聯(lián)系人
    趙如意
    電話
    0532-85725062
    客服電話
    95548
  • 東吳證券 (628)
    機構(gòu)名稱
    東吳證券
    注冊地址
    蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
    辦公地址
    蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
    法定代表人
    范力
    聯(lián)系人
    陸曉
    電話
    0512-62938521
    客服電話
    95330
  • 信達證券 (629)
    機構(gòu)名稱
    信達證券
    注冊地址
    北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓
    辦公地址
    北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓
    法定代表人
    祝瑞敏
    聯(lián)系人
    付婷
    電話
    010-83252185
    客服電話
    95321
  • 東方證券 (631)
    機構(gòu)名稱
    東方證券
    注冊地址
    上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈
    辦公地址
    上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈,中國上海市黃浦區(qū)中山南路318號2號樓3-6層、12層、13層、22層、25-27層、29層、32層、36層、38層
    法定代表人
    龔德雄
    聯(lián)系人
    龔玉君
    電話
    15026502315
    客服電話
    95503
  • 方正證券 (633)
    機構(gòu)名稱
    方正證券
    注冊地址
    湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717
    辦公地址
    湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠國際中心37層(華遠華中心4、5號樓3701-3717)
    法定代表人
    施華
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95571
  • 長城證券 (634)
    機構(gòu)名稱
    長城證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
    法定代表人
    王軍
    聯(lián)系人
    紀毓靈
    客服電話
    95514或4006666888
  • 中信證券華南 (636)
    機構(gòu)名稱
    中信證券華南
    注冊地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    辦公地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    法定代表人
    陳可可
    聯(lián)系人
    郭杏燕
    電話
    020-88834787
    客服電話
    95548
  • 東北證券 (638)
    機構(gòu)名稱
    東北證券
    注冊地址
    長春市生態(tài)大街6666號
    辦公地址
    長春市生態(tài)大街6666號
    法定代表人
    李福春
    聯(lián)系人
    安巖巖
    電話
    021-20361166
    客服電話
    95360
  • 大同證券 (643)
    機構(gòu)名稱
    大同證券
    注冊地址
    山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層
    辦公地址
    山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層
    法定代表人
    董祥
    聯(lián)系人
    薛津
    電話
    0351-4130322
    客服電話
    4007-121212
  • 國聯(lián)民生證券 (644)
    機構(gòu)名稱
    國聯(lián)民生證券
    注冊地址
    無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈
    辦公地址
    無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈
    法定代表人
    葛小波
    聯(lián)系人
    郭逸斐
    電話
    0510-85606397
    客服電話
    95570
  • 浙商證券 (645)
    機構(gòu)名稱
    浙商證券
    注冊地址
    浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號
    辦公地址
    浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號
    法定代表人
    錢文海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95345
  • 平安證券 (646)
    機構(gòu)名稱
    平安證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
    法定代表人
    何之江
    聯(lián)系人
    趙紫薇
    客服電話
    95511轉(zhuǎn)8
  • 華安證券 (647)
    機構(gòu)名稱
    華安證券
    注冊地址
    安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號
    辦公地址
    安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號
    法定代表人
    章宏韜
    聯(lián)系人
    孫懿
    客服電話
    95318
  • 國海證券 (648)
    機構(gòu)名稱
    國海證券
    注冊地址
    廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)輔星路13號
    辦公地址
    廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)濱湖路46號國海大廈
    法定代表人
    何春梅
    聯(lián)系人
    牛孟宇
    客服電話
    （0771）95563
  • 東莞證券 (650)
    機構(gòu)名稱
    東莞證券
    注冊地址
    東莞市莞城區(qū)可園南路一號
    辦公地址
    東莞市莞城區(qū)可園南路一號
    法定代表人
    潘海標
    聯(lián)系人
    李小倩
    電話
    0769-22119351
    客服電話
    95328
  • 東海證券 (653)
    機構(gòu)名稱
    東海證券
    注冊地址
    常州市延陵西路23號投資廣場18層
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈
    法定代表人
    王文卓
    聯(lián)系人
    王一彥
    電話
    021-20333333
    客服電話
    95531或400-8888-588
  • 申萬宏源西部證券 (659)
    機構(gòu)名稱
    申萬宏源西部證券
    注冊地址
    新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
    辦公地址
    新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
    法定代表人
    王獻軍
    聯(lián)系人
    梁麗
    電話
    0991-2307105
    客服電話
    95523、4008895523
  • 中泰證券 (660)
    機構(gòu)名稱
    中泰證券
    注冊地址
    濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
    辦公地址
    濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
    法定代表人
    王洪
    聯(lián)系人
    張雪雪
    電話
    0531-68881051
    客服電話
    95538
  • 金元證券 (664)
    機構(gòu)名稱
    金元證券
    注冊地址
    ?？谑心蠈毬?6號證券大廈4樓
    辦公地址
    深圳市深南大道4001 號時代金融中心23層
    法定代表人
    陸濤
    聯(lián)系人
    劉萍
    電話
    0755-83025693
    客服電話
    95372
  • 德邦證券 (668)
    機構(gòu)名稱
    德邦證券
    注冊地址
    上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓
    辦公地址
    上海市中山東二路600號外灘金融中心S2幢22層
    法定代表人
    武曉春
    聯(lián)系人
    張琳
    電話
    021-68761616
    客服電話
    400-8888-128
  • 西部證券 (669)
    機構(gòu)名稱
    西部證券
    注冊地址
    陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室
    辦公地址
    陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室
    法定代表人
    徐朝暉
    聯(lián)系人
    張吉安
    電話
    029-87211668
    客服電話
    95582
  • 華福證券 (671)
    機構(gòu)名稱
    華福證券
    注冊地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層
    辦公地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層
    法定代表人
    蘇軍良
    聯(lián)系人
    王虹
    客服電話
    95547
  • 中金公司 (673)
    機構(gòu)名稱
    中金公司
    注冊地址
    北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
    辦公地址
    北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
    法定代表人
    陳亮
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    4008209068
  • 財通證券 (674)
    機構(gòu)名稱
    財通證券
    注冊地址
    浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號財通雙冠大廈西樓
    辦公地址
    浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號財通雙冠大廈西樓
    法定代表人
    章啟誠
    聯(lián)系人
    蔡還
    電話
    13917520490
    客服電話
    95336
  • 中金財富證券 (679)
    機構(gòu)名稱
    中金財富證券
    注冊地址
    深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路中金大廈
    法定代表人
    王建力
    聯(lián)系人
    李宇樂
    電話
    0755-88320887
    客服電話
    95532
  • 國金證券 (689)
    機構(gòu)名稱
    國金證券
    注冊地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號
    辦公地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓
    法定代表人
    冉云
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95310
  • 華寶證券 (691)
    機構(gòu)名稱
    華寶證券
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層
    辦公地址
    （上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    400-820-9898
  • 愛建證券 (693)
    機構(gòu)名稱
    愛建證券
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)前灘大道199弄5號10層
    辦公地址
    上海市世紀大道1600號32樓
    法定代表人
    江偉
    聯(lián)系人
    施益媚
    電話
    13120975350
    客服電話
    956021
  • 財達證券 (696)
    機構(gòu)名稱
    財達證券
    注冊地址
    石家莊市自強路35號
    辦公地址
    石家莊市自強路35號
    法定代表人
    張明
    聯(lián)系人
    高巖
    電話
    15102684044
    客服電話
    95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
  • 華創(chuàng)證券 (701)
    機構(gòu)名稱
    華創(chuàng)證券
    注冊地址
    貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號
    辦公地址
    貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號
    法定代表人
    陶永澤
    聯(lián)系人
    程劍心
    客服電話
    95513
  • 萬和證券 (703)
    機構(gòu)名稱
    萬和證券
    注冊地址
    海口市南沙路４９號通信廣場二樓
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7028 號時代科技大廈20層西廳
    法定代表人
    甘衛(wèi)斌
    聯(lián)系人
    張雷
    電話
    0755-82830333
    客服電話
    4008-882-882
  • 華金證券 (733)
    機構(gòu)名稱
    華金證券
    注冊地址
    上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室
    法定代表人
    燕文波
    聯(lián)系人
    秦 臻
    電話
    021-20655438
    客服電話
    956011

申購/贖回清單

2026-04-17 信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位：元) -186,967.08
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元)3,156,845.92
基金份額凈值(單位：元)1.0523
2026-04-20 信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元）-190,280.08
現(xiàn)金替代比例上限(%)50.0
申購上限無
贖回上限45,000,000
是否需要公布IOPV是
最小申購、贖回單位（單位：份）3,000,000
申購、贖回允許情況允許申購， 允許贖回